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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AP Constructions | 202 168.00 | 202 168.00 | | 202 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 651.00 | 61 567.00 | 8 085.00 | 69 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 512.00 | 266 250.00 | 8 262.00 | 274 512.00 |
BT Marchandises | 189 245.00 | | 189 245.00 | 189 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 347 994.00 | | 347 994.00 | 347 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 985.00 | | 588 985.00 | 588 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 498.00 | 266 250.00 | 597 248.00 | 863 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 193 157.00 | 113 448.00 | | 193 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 248.00 | 79 709.00 | | 98 248.00 |
DL TOTAL (I) | 319 455.00 | 221 207.00 | | 319 455.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 516.00 | 30 516.00 | | 19 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 259.00 | 122 233.00 | | 153 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 845.00 | 56 249.00 | | 51 845.00 |
EA Autres dettes | 53 172.00 | 65 650.00 | | 53 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 792.00 | 334 648.00 | | 277 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 248.00 | 555 855.00 | | 597 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 475.00 | 2 156.00 | 4 381.00 | 268 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | 1 007.00 | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 854.00 | 2 156.00 | 3 373.00 | 265 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 259.00 | 153 259.00 | | 153 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 792.00 | 277 792.00 | | 277 792.00 |