| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
AN Terrains | 78 039.00 | 6 778.00 | 71 261.00 | 78 039.00 |
AP Constructions | 1 178 722.00 | 500 322.00 | 678 400.00 | 1 178 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 929.00 | 340 041.00 | 218 888.00 | 558 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 197.00 | 522 110.00 | 615 087.00 | 1 137 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 558.00 | 1 377 722.00 | 1 583 836.00 | 2 961 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 764.00 | | 363 764.00 | 363 764.00 |
BZ Autres créances | 239 490.00 | | 239 490.00 | 239 490.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 476.00 | | 606 476.00 | 606 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 035.00 | 1 377 722.00 | 2 190 313.00 | 3 568 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DG Autres réserves | 224 771.00 | 224 771.00 | | 224 771.00 |
DH Report à nouveau | -162 859.00 | -104 084.00 | | -162 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 835.00 | -58 775.00 | | 5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 80 659.00 | 74 824.00 | | 80 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | 387.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 141.00 | 315 391.00 | | 251 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 697.00 | 213 070.00 | | 203 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 000.00 | 67 650.00 | | 312 000.00 |
EA Autres dettes | 1 339 853.00 | 1 382 700.00 | | 1 339 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 654.00 | 1 979 200.00 | | 2 109 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 313.00 | 2 054 024.00 | | 2 190 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
FG Production vendue services | 2 788 614.00 | | 2 788 614.00 | 2 788 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 624.00 | | 2 803 624.00 | 2 803 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 161.00 | |
GE Autres charges | | | 8 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 2 160.00 | | 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 4 194.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | 4 081.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 628.00 | 2 740 920.00 | | 2 859 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 793.00 | 2 799 696.00 | | 2 853 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 835.00 | -58 775.00 | | 5 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 604.00 | | 354 372.00 | 2 622 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 418.00 | | 2 961 558.00 | 15 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 418.00 | | 2 952 889.00 | 15 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 935.00 | | 354 372.00 | 2 613 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 560.00 | 213 161.00 | | 1 164 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 091.00 | 213 161.00 | | 1 156 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 141.00 | 251 141.00 | | 251 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 530.00 | 106 530.00 | | 106 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 547.00 | 165 547.00 | | 165 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 363 764.00 | 363 764.00 | | 363 764.00 |
VB T. V. A. | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 305.00 | 1 174 305.00 | | 1 174 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 623.00 | | | 192 623.00 |
VP Divers | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 869.00 | 605 869.00 | | 605 869.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 654.00 | 2 109 654.00 | | 2 109 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |