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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 967.00 | 120 331.00 | 118 636.00 | 238 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 102.00 | 130 414.00 | 935 688.00 | 1 066 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 216.00 | 251 335.00 | 1 054 882.00 | 1 306 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BZ Autres créances | 153 467.00 | | 153 467.00 | 153 467.00 |
CF Disponibilités | 683 015.00 | | 683 015.00 | 683 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 777.00 | | 893 777.00 | 893 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 994.00 | 251 335.00 | 1 948 659.00 | 2 199 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 155 792.00 | 300 801.00 | | 155 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 888.00 | -78 009.00 | | -6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 190 979.00 | 264 867.00 | | 190 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 627.00 | 16 517.00 | | 1 195 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 807.00 | 893 299.00 | | 184 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 347.00 | 86 875.00 | | 142 347.00 |
EA Autres dettes | 233 462.00 | 33 990.00 | | 233 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 680.00 | 1 032 119.00 | | 1 757 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 659.00 | 1 296 986.00 | | 1 948 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 953.00 | 1 032 119.00 | | 1 003 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 170 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 170 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 519.00 | |
GE Autres charges | | | 110 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 856.00 | | | -7 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -916.00 | -214.00 | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 665.00 | 1 452 020.00 | | 2 396 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 553.00 | 1 530 029.00 | | 2 403 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 888.00 | -78 009.00 | | -6 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 468.00 | | 1 137 220.00 | 1 352 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 471.00 | 1 306 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 681 346.00 | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 126.00 | 1 305 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 936.00 | | | 681 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 974.00 | | 1 137 220.00 | 669 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 465.00 | 421 933.00 | 798 062.00 | 627 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | 814.00 | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 061.00 | 421 933.00 | 797 248.00 | 626 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 807.00 | 184 807.00 | | 184 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 462.00 | 233 462.00 | | 233 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 627.00 | 441 900.00 | 572 218.00 | 1 195 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 078.00 | 187 520.00 | 558.00 | 188 078.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 680.00 | 1 003 953.00 | 572 218.00 | 1 757 680.00 |