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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
AP Constructions | 183 335.00 | 160 826.00 | 22 509.00 | 183 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 006.00 | 164 422.00 | 8 584.00 | 173 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 436.00 | 294 309.00 | 32 127.00 | 326 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 374.00 | 623 270.00 | 158 105.00 | 781 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
BN En cours de production de biens | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 270.00 | 1 530.00 | 83 740.00 | 85 270.00 |
BZ Autres créances | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CF Disponibilités | 203 072.00 | | 203 072.00 | 203 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 351.00 | 1 530.00 | 363 822.00 | 365 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 726.00 | 624 799.00 | 521 926.00 | 1 146 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 238 635.00 | 236 266.00 | | 238 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 490.00 | 2 368.00 | | 22 490.00 |
DL TOTAL (I) | 437 124.00 | 414 635.00 | | 437 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 294.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 673.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 843.00 | 24 860.00 | | 33 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 355.00 | 25 308.00 | | 40 355.00 |
EA Autres dettes | 10 248.00 | 11 746.00 | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 802.00 | 62 882.00 | | 84 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 926.00 | 477 517.00 | | 521 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 802.00 | 62 882.00 | | 84 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 532 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 718.00 | |
FM Production stockée | | | -3 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 648.00 | 540 306.00 | | 539 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 159.00 | 537 938.00 | | 517 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 490.00 | 2 368.00 | | 22 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 709.00 | | 666.00 | 780 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 184.00 | | 666.00 | 773 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 990.00 | 24 280.00 | | 598 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 276.00 | 24 280.00 | | 595 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
VW T.V.A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |