| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702 830.00 | 1 275 391.00 | 427 439.00 | 1 702 830.00 |
AH Fonds commercial | 2 093 694.00 | 660 857.00 | 1 432 837.00 | 2 093 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 850 838.00 | | 22 850 838.00 | 22 850 838.00 |
AN Terrains | 518 370.00 | 296 084.00 | 222 286.00 | 518 370.00 |
AP Constructions | 7 253 915.00 | 5 549 317.00 | 1 704 598.00 | 7 253 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 736 640.00 | 42 597 749.00 | 8 138 891.00 | 50 736 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 968 877.00 | 10 706 865.00 | 1 262 012.00 | 11 968 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 409.00 | | 729 409.00 | 729 409.00 |
AX Avances et acomptes | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
BF Prêts | 1 024 006.00 | | 1 024 006.00 | 1 024 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 947.00 | | 408 947.00 | 408 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 602 734.00 | 66 054 842.00 | 39 547 892.00 | 105 602 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617 677.00 | 102 215.00 | 4 515 462.00 | 4 617 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 939 628.00 | 51 641.00 | 4 887 987.00 | 4 939 628.00 |
BT Marchandises | 399 075.00 | | 399 075.00 | 399 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269 860.00 | 108 032.00 | 5 161 829.00 | 5 269 860.00 |
BZ Autres créances | 9 907 669.00 | | 9 907 669.00 | 9 907 669.00 |
CF Disponibilités | 1 246 704.00 | | 1 246 704.00 | 1 246 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 960.00 | | 380 960.00 | 380 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 763 773.00 | 261 888.00 | 26 501 885.00 | 26 763 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 366 508.00 | 66 316 730.00 | 66 049 777.00 | 132 366 508.00 |
CU Autres participations | 1 200 386.00 | | 1 200 386.00 | 1 200 386.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 039 773.00 | 4 968 579.00 | 71 194.00 | 5 039 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 063 038.00 | 7 063 038.00 | | 7 063 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 706 304.00 | 706 304.00 | | 706 304.00 |
DG Autres réserves | 25 425 556.00 | 22 337 165.00 | | 25 425 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 296 999.00 | 3 088 390.00 | | -2 296 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 415.00 | 4 128.00 | | 1 415.00 |
DK Provisions réglementées | 3 343 824.00 | 3 268 055.00 | | 3 343 824.00 |
DL TOTAL (I) | 34 243 442.00 | 36 467 385.00 | | 34 243 442.00 |
DP Provisions pour risques | 4 851 000.00 | 92 500.00 | | 4 851 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 562 900.00 | 4 980 728.00 | | 4 562 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 413 900.00 | 5 073 228.00 | | 9 413 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 54 330.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 626 342.00 | 10 219 987.00 | | 13 626 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 601 815.00 | 7 163 656.00 | | 6 601 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 446.00 | 426 604.00 | | 369 446.00 |
EA Autres dettes | 1 253 881.00 | 2 852 660.00 | | 1 253 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 618.00 | 196 977.00 | | 540 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 392 436.00 | 20 914 214.00 | | 22 392 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 049 777.00 | 62 454 827.00 | | 66 049 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 407 880.00 | 1 653 324.00 | 20 061 204.00 | 18 407 880.00 |
FD Production vendue biens | 60 143 078.00 | 12 037 761.00 | 72 180 839.00 | 60 143 078.00 |
FG Production vendue services | 6 862 621.00 | -4 037.00 | 6 858 584.00 | 6 862 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 413 580.00 | 13 687 048.00 | 99 100 628.00 | 85 413 580.00 |
FM Production stockée | | | 135 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 365 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 616 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 149 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 729 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 197 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 241 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 873 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 079.00 | |
GE Autres charges | | | 188 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 512 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 104 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 981 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 987.00 | 70 838.00 | | 180 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 714.00 | 3 252.00 | | 92 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563 239.00 | 713 584.00 | | 563 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 940.00 | 787 674.00 | | 836 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 363.00 | 178 614.00 | | 132 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 226.00 | 3 036.00 | | 19 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 058 365.00 | 467 048.00 | | 6 058 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209 954.00 | 648 698.00 | | 6 209 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 373 013.00 | 138 976.00 | | -5 373 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 804.00 | 234 776.00 | | 127 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 737.00 | 993 341.00 | | 777 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 466 642.00 | 98 318 199.00 | | 101 466 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 763 641.00 | 95 229 808.00 | | 103 763 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 296 999.00 | 3 088 390.00 | | -2 296 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 522 036.00 | 3 642 155.00 | 2 109 349.00 | 64 522 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933 111.00 | 971 716.00 | | 5 933 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 588 925.00 | 2 670 439.00 | 2 109 349.00 | 58 588 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 268 055.00 | 597 507.00 | 521 739.00 | 3 268 055.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 073 228.00 | 4 880 079.00 | 539 407.00 | 5 073 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 949.00 | 848 187.00 | 264 391.00 | 338 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 949.00 | 848 187.00 | 264 391.00 | 338 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 680 232.00 | 6 325 774.00 | 1 325 536.00 | 8 680 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 626 342.00 | 13 626 342.00 | | 13 626 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601 815.00 | 6 601 815.00 | | 6 601 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 446.00 | 369 446.00 | | 369 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 144.00 | 476 144.00 | | 476 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 618.00 | 540 618.00 | | 540 618.00 |
UP Prêts | 1 024 006.00 | 421 826.00 | 602 180.00 | 1 024 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 947.00 | 750.00 | 408 197.00 | 408 947.00 |
UX Autres créances clients | 5 224 939.00 | 5 224 939.00 | | 5 224 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229 719.00 | 229 719.00 | | 229 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VB T. V. A. | 1 199 259.00 | 1 199 259.00 | | 1 199 259.00 |
VC Groupe et associés | 7 082 023.00 | 7 082 023.00 | | 7 082 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 777 737.00 | 777 737.00 | | 777 737.00 |
VP Divers | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 296.00 | 1 382 296.00 | | 1 382 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 960.00 | 380 960.00 | | 380 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 991 443.00 | 15 981 066.00 | 1 010 377.00 | 16 991 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 392 436.00 | 22 392 436.00 | | 22 392 436.00 |