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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 772.00 | 24 047.00 | 39 725.00 | 63 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 230.00 | 35 884.00 | 14 346.00 | 50 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 770.00 | 59 931.00 | 160 839.00 | 220 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 239.00 | 9 500.00 | 417 739.00 | 427 239.00 |
BZ Autres créances | 122 618.00 | | 122 618.00 | 122 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 286 889.00 | | 286 889.00 | 286 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 335.00 | 9 500.00 | 847 835.00 | 857 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 104.00 | 69 431.00 | 1 008 674.00 | 1 078 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 374 046.00 | 373 001.00 | | 374 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 713.00 | 1 045.00 | | 119 713.00 |
DL TOTAL (I) | 502 577.00 | 382 863.00 | | 502 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 145.00 | 21 510.00 | | 54 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 173.00 | 174 047.00 | | 238 173.00 |
EA Autres dettes | 24 032.00 | 2 100.00 | | 24 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 747.00 | 72 281.00 | | 79 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 098.00 | 641 111.00 | | 506 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 675.00 | 1 023 974.00 | | 1 008 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 398.00 | 11 847.00 | 78 314.00 | 126 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 957.00 | 6 090.00 | | 17 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 441.00 | 5 757.00 | 78 314.00 | 108 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 173.00 | 238 173.00 | | 238 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
UX Autres créances clients | 427 239.00 | 427 239.00 | | 427 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 6 913.00 | 103 087.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 663.00 | 564 896.00 | 11 768.00 | 576 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 098.00 | 403 010.00 | 103 087.00 | 506 098.00 |