| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 803.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 133 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 016 912.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 053 611.00 | |
CF Disponibilités | | | 491 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 565 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 726 459.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
DG Autres réserves | 1 126 212.00 | 1 086 869.00 | | 1 126 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 798.00 | 139 383.00 | | 384 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 412.00 | 1 282 653.00 | | 1 567 412.00 |
DP Provisions pour risques | 69 003.00 | 65 564.00 | | 69 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 003.00 | 65 564.00 | | 69 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 704.00 | 138 307.00 | | 64 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 449.00 | 615 145.00 | | 730 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 737.00 | 321 772.00 | | 291 737.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 3 851.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 044.00 | 1 079 074.00 | | 1 090 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 459.00 | 2 427 291.00 | | 2 726 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 475 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 475 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879.00 | 8 540.00 | | 6 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 942.00 | 153 049.00 | | 31 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 821.00 | 161 589.00 | | 38 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 274.00 | 17 525.00 | | 9 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 561.00 | 69 462.00 | | 10 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 835.00 | 86 987.00 | | 19 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 985.00 | 74 602.00 | | 18 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 645.00 | 49 349.00 | | 55 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 644.00 | 4 879 646.00 | | 5 063 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 846.00 | 4 740 263.00 | | 4 678 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 798.00 | 139 383.00 | | 384 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760 185.00 | | | 760 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 279.00 | 87 854.00 | 116 144.00 | 698 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 300.00 | 5 417.00 | | 51 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 979.00 | 82 437.00 | 116 144.00 | 646 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 564.00 | 3 439.00 | | 65 564.00 |
6T Sur comptes clients | 56 733.00 | | 18 763.00 | 56 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 733.00 | | 18 763.00 | 56 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 297.00 | 3 439.00 | 18 763.00 | 122 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 449.00 | 730 449.00 | | 730 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 361.00 | 1 009 361.00 | | 1 009 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VB T. V. A. | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 704.00 | 42 722.00 | 21 983.00 | 64 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 580.00 | 941 580.00 | | 941 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 135.00 | 2 112 509.00 | 2 626.00 | 2 115 135.00 |
VW T.V.A. | 137 974.00 | 137 974.00 | | 137 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 044.00 | 1 068 062.00 | 21 983.00 | 1 090 044.00 |