| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 3 315 113.00 | | 3 315 113.00 | 3 315 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 001.00 | 75 199.00 | 7 802.00 | 83 001.00 |
AP Constructions | 16 931 997.00 | 13 544 921.00 | 3 387 076.00 | 16 931 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026 796.00 | 3 854 932.00 | 171 864.00 | 4 026 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 101.00 | 352 062.00 | 14 039.00 | 366 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 757 691.00 | | 757 691.00 | 757 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 584 917.00 | 17 827 115.00 | 7 757 801.00 | 25 584 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 833.00 | | 509 833.00 | 509 833.00 |
BT Marchandises | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BZ Autres créances | 923 591.00 | | 923 591.00 | 923 591.00 |
CF Disponibilités | 1 700 126.00 | | 1 700 126.00 | 1 700 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 230.00 | | 151 230.00 | 151 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 638.00 | | 3 315 638.00 | 3 315 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 900 555.00 | 17 827 115.00 | 11 073 439.00 | 28 900 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 714 420.00 | 3 714 420.00 | | 3 714 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 442.00 | 371 442.00 | | 371 442.00 |
DG Autres réserves | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DH Report à nouveau | -2 216 687.00 | 460 286.00 | | -2 216 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173 003.00 | -2 676 973.00 | | -1 173 003.00 |
DL TOTAL (I) | 696 768.00 | 1 869 771.00 | | 696 768.00 |
DP Provisions pour risques | 398 906.00 | | | 398 906.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 712.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 398 906.00 | 48 712.00 | | 398 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203 702.00 | 4 698 197.00 | | 7 203 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 955.00 | 577 339.00 | | 416 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 327.00 | 431 596.00 | | 346 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 640.00 | 648 010.00 | | 461 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 964.00 | 6 999.00 | | 565 964.00 |
EA Autres dettes | 983 177.00 | 869 759.00 | | 983 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 977 765.00 | 7 400 700.00 | | 9 977 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 073 439.00 | 9 319 182.00 | | 11 073 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 236.00 | 1 465 232.00 | | 1 514 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 808 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 835 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 064 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 188.00 | 5 465.00 | | 9 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 906.00 | | | 398 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 094.00 | 5 465.00 | | 408 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 094.00 | -4 167.00 | | -408 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 064 755.00 | 8 236 984.00 | | 8 064 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 237 758.00 | 10 913 957.00 | | 9 237 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173 003.00 | -2 676 973.00 | | -1 173 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 830 005.00 | 954 748.00 | | 24 830 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | 96 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 837.00 | 25 584 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 644.00 | 3 405 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 702.00 | 22 082 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 481 380.00 | | | 3 481 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 252 127.00 | 924 161.00 | | 21 252 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 498.00 | 30 587.00 | | 96 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 905 236.00 | 1 091 226.00 | 169 347.00 | 16 905 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 042.00 | 7 802.00 | 75 644.00 | 143 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 762 194.00 | 1 083 425.00 | 93 702.00 | 16 762 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 712.00 | 398 906.00 | 48 712.00 | 48 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 712.00 | 398 906.00 | 48 712.00 | 48 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 203 702.00 | | | 7 203 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 327.00 | 346 327.00 | | 346 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 640.00 | 461 640.00 | | 461 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 964.00 | 565 964.00 | | 565 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 177.00 | 140 305.00 | | 983 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 591.00 | 923 591.00 | | 923 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 230.00 | 151 230.00 | | 151 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 606.00 | 1 089 013.00 | 96 593.00 | 1 185 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 811.00 | 1 514 236.00 | | 9 560 811.00 |