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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 742.00 | 1 251.00 | 41 492.00 | 42 742.00 |
CF Disponibilités | 332 874.00 | | 332 874.00 | 332 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 176.00 | 1 251.00 | 412 925.00 | 414 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 463.00 | 1 251.00 | 415 212.00 | 416 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 383.00 | 794.00 | | 3 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 049.00 | 12 589.00 | | 144 049.00 |
DL TOTAL (I) | 352 332.00 | 218 283.00 | | 352 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | 8 864.00 | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 17 448.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 416.00 | 18 416.00 | | 47 416.00 |
EA Autres dettes | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 880.00 | 44 727.00 | | 62 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 212.00 | 263 010.00 | | 415 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 880.00 | 44 727.00 | | 62 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
FD Production vendue biens | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
FG Production vendue services | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 283.00 | | 231 283.00 | 231 283.00 |
FM Production stockée | | | -4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | 47.00 | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 908.00 | 1 316.00 | | 224 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 144.00 | 1 363.00 | | 226 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 927.00 | 5.00 | | 34 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 217.00 | 1 358.00 | | 191 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 416.00 | 2 222.00 | | 47 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 069.00 | 250 358.00 | | 459 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 020.00 | 237 768.00 | | 315 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 049.00 | 12 589.00 | | 144 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 572.00 | | 26.00 | 229 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 310.00 | 2 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 560.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 560.00 | | | 211 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 26.00 | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 242.00 | 1 216.00 | 192 457.00 | 191 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 737.00 | 1 216.00 | 191 952.00 | 190 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 096.00 | 1 251.00 | 4 096.00 | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | 1 251.00 | 4 096.00 | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096.00 | 1 251.00 | 4 096.00 | 4 096.00 |
UG ‐ Financières | | 1 251.00 | 4 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |