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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 587.00 | 44 166.00 | 6 421.00 | 50 587.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 26 745.00 | 26 559.00 | 187.00 | 26 745.00 |
AP Constructions | 468 765.00 | 431 768.00 | 36 997.00 | 468 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 319.00 | 916 623.00 | 61 696.00 | 978 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 224.00 | 126 808.00 | 33 416.00 | 160 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 590.00 | 1 545 924.00 | 205 667.00 | 1 751 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 060.00 | 30 331.00 | 827 729.00 | 858 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 121.00 | 54 217.00 | 1 053 904.00 | 1 108 121.00 |
BZ Autres créances | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CF Disponibilités | 391 267.00 | | 391 267.00 | 391 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 483.00 | 84 548.00 | 2 374 935.00 | 2 459 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 072.00 | 1 630 472.00 | 2 580 600.00 | 4 211 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 214 108.00 | 280 248.00 | | 214 108.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 466.00 | -66 140.00 | | 20 466.00 |
DL TOTAL (I) | 509 621.00 | 489 155.00 | | 509 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 766.00 | 747 624.00 | | 645 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 232.00 | 359 426.00 | | 364 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 379.00 | 697 753.00 | | 799 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 404.00 | 348 856.00 | | 255 404.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 2 572.00 | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 979.00 | 2 156 231.00 | | 2 070 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 600.00 | 2 645 385.00 | | 2 580 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 147 992.00 | 67 949.00 | 3 215 941.00 | 3 147 992.00 |
FG Production vendue services | 95 492.00 | 1 559.00 | 97 051.00 | 95 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 484.00 | 69 508.00 | 3 312 991.00 | 3 243 484.00 |
FM Production stockée | | | -109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 331.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 7 233.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 7 233.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | 25 191.00 | | 3 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 621.00 | 25 191.00 | | 6 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 608.00 | -17 958.00 | | -5 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 936.00 | 3 352 327.00 | | 3 355 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 470.00 | 3 418 467.00 | | 3 335 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 466.00 | -66 140.00 | | 20 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 550.00 | | 17 292.00 | 1 739 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 253.00 | 1 751 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | 96 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 1 634 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 408.00 | | 4 674.00 | 94 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 977.00 | | 12 569.00 | 1 623 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 165.00 | | 49.00 | 21 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 272.00 | 75 860.00 | 208.00 | 1 470 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 916.00 | 4 251.00 | | 39 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 357.00 | 71 609.00 | 208.00 | 1 430 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 027.00 | 30 331.00 | 30 027.00 | 30 027.00 |
6T Sur comptes clients | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 244.00 | 30 331.00 | 30 027.00 | 84 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 244.00 | 30 331.00 | 30 027.00 | 84 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 331.00 | 30 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 379.00 | 799 379.00 | | 799 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 792.00 | 155 792.00 | | 155 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 087.00 | 1 043 087.00 | | 1 043 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VB T. V. A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 421.00 | 126 054.00 | 485 367.00 | 611 421.00 |
VI Groupe et associés | 364 232.00 | | | 364 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 766.00 | 1 189 810.00 | 16 957.00 | 1 206 766.00 |
VW T.V.A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 979.00 | 1 221 380.00 | 485 367.00 | 2 070 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |