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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 701.00 | 7 303.00 | 10 398.00 | 17 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 401.00 | 18 989.00 | 10 413.00 | 29 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
BZ Autres créances | 123 440.00 | | 123 440.00 | 123 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 794.00 | | 275 794.00 | 275 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 650.00 | | 544 650.00 | 544 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 052.00 | 18 989.00 | 555 063.00 | 574 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 148 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 289.00 | 101 846.00 | | 147 289.00 |
DL TOTAL (I) | 155 674.00 | 258 531.00 | | 155 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 444.00 | 200 116.00 | | 200 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 419.00 | 84 641.00 | | 36 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 131.00 | 106 919.00 | | 112 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 90 759.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 857.00 | 99 748.00 | | 45 857.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 6 457.00 | | 1 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348.00 | 40 513.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 389.00 | 629 152.00 | | 399 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 063.00 | 887 683.00 | | 555 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 152.00 | 629 152.00 | | 234 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 351.00 | | 897 351.00 | 897 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 351.00 | | 897 351.00 | 897 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 074.00 | 12 555.00 | | 58 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 074.00 | 12 555.00 | | 58 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 084.00 | 7 381.00 | | 33 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 316.00 | 7 381.00 | | 33 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 758.00 | 5 173.00 | | 24 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 039.00 | 36 689.00 | | 40 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 176.00 | 991 412.00 | | 958 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 887.00 | 889 566.00 | | 810 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 289.00 | 101 846.00 | | 147 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 511.00 | 715.00 | 238.00 | 18 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 715.00 | 238.00 | 6 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 145 022.00 | 145 022.00 | | 145 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 111 972.00 | 111 972.00 | | 111 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 34 763.00 | 165 237.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 856.00 | 268 856.00 | | 268 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 258.00 | 122 021.00 | 165 237.00 | 287 258.00 |