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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 877.00 | 6 811.00 | 66.00 | 6 877.00 |
AN Terrains | 96 143.00 | | 96 143.00 | 96 143.00 |
AP Constructions | 1 201 966.00 | 241 241.00 | 960 725.00 | 1 201 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 799.00 | 226 635.00 | 13 164.00 | 239 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 067.00 | | 709 067.00 | 709 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 352.00 | 474 687.00 | 1 797 665.00 | 2 272 352.00 |
BN En cours de production de biens | 3 527 390.00 | 824 745.00 | 2 702 645.00 | 3 527 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 880.00 | | 901 880.00 | 901 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
BZ Autres créances | 124 404.00 | | 124 404.00 | 124 404.00 |
CF Disponibilités | 1 824 742.00 | | 1 824 742.00 | 1 824 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 042.00 | 824 745.00 | 5 582 297.00 | 6 407 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 394.00 | 1 299 432.00 | 7 379 962.00 | 8 679 394.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 055.00 | 253 055.00 | | 253 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 717 569.00 | 4 818 101.00 | | 3 717 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659 233.00 | -300 532.00 | | 2 659 233.00 |
DL TOTAL (I) | 6 655 163.00 | 4 795 930.00 | | 6 655 163.00 |
DP Provisions pour risques | 253 067.00 | 1 877 146.00 | | 253 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 067.00 | 1 877 146.00 | | 253 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 533.00 | 29 652.00 | | 17 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 994.00 | 15 724.00 | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 803.00 | 232 174.00 | | 302 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 942.00 | 143 197.00 | | 135 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 460.00 | 2 260 709.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 732.00 | 2 681 456.00 | | 471 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 962.00 | 9 354 532.00 | | 7 379 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 790.00 | 2 643 931.00 | | 446 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 825 194.00 | | 3 825 194.00 | 3 825 194.00 |
FG Production vendue services | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 950.00 | | 3 831 950.00 | 3 831 950.00 |
FM Production stockée | | | -2 460 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 213.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 447.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 819 106.00 | 173 685.00 | | 1 819 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819 106.00 | 175 132.00 | | 1 819 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 662.00 | 193 172.00 | | 202 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 027.00 | 94 840.00 | | 195 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 689.00 | 288 012.00 | | 397 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421 417.00 | -112 880.00 | | 1 421 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 739.00 | 1 413 901.00 | | 4 060 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 505.00 | 1 714 434.00 | | 1 401 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659 234.00 | -300 532.00 | | 2 659 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 460.00 | | 1 273.00 | 2 321 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 382.00 | 2 272 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 382.00 | 1 537 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 016.00 | | 1 273.00 | 1 587 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 567.00 | | | 727 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 333.00 | 59 735.00 | 50 381.00 | 465 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 521.00 | 59 735.00 | 50 381.00 | 458 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 877 145.00 | 195 027.00 | 1 819 106.00 | 1 877 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 469 955.00 | | 645 210.00 | 1 469 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469 955.00 | | 645 210.00 | 1 469 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347 100.00 | 195 027.00 | 2 464 316.00 | 3 347 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 803.00 | 302 803.00 | | 302 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 067.00 | | 709 067.00 | 709 067.00 |
UX Autres créances clients | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VB T. V. A. | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VP Divers | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 197.00 | 19 197.00 | | 49 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 097.00 | 153 030.00 | 709 067.00 | 862 097.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 732.00 | 446 790.00 | 24 942.00 | 471 732.00 |