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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 451.00 | 145 281.00 | 130 171.00 | 275 451.00 |
AN Terrains | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
AP Constructions | 46 218 333.00 | 20 743 139.00 | 25 475 194.00 | 46 218 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 969 249.00 | 6 559 842.00 | 2 409 407.00 | 8 969 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 895 196.00 | 12 056 027.00 | 1 839 169.00 | 13 895 196.00 |
AX Avances et acomptes | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 129.00 | 24 684.00 | 5 445.00 | 30 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 157 390.00 | 39 528 972.00 | 33 628 418.00 | 73 157 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 526.00 | 154.00 | 493 373.00 | 493 526.00 |
BT Marchandises | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 890.00 | 15 437.00 | 242 453.00 | 257 890.00 |
BZ Autres créances | 8 274 668.00 | 158 599.00 | 8 116 068.00 | 8 274 668.00 |
CF Disponibilités | 3 920 978.00 | | 3 920 978.00 | 3 920 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 471.00 | | 528 471.00 | 528 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 489 519.00 | 174 190.00 | 13 315 329.00 | 13 489 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 646 909.00 | 39 703 161.00 | 46 943 747.00 | 86 646 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 630.00 | 1 764 630.00 | | 1 764 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 432 218.00 | 5 432 218.00 | | 5 432 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 463.00 | 176 463.00 | | 176 463.00 |
DG Autres réserves | 2 678 824.00 | 2 196 969.00 | | 2 678 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 850.00 | 481 856.00 | | 623 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 016.00 | 106 113.00 | | 76 016.00 |
DK Provisions réglementées | 539 226.00 | 468 121.00 | | 539 226.00 |
DL TOTAL (I) | 11 291 228.00 | 10 626 370.00 | | 11 291 228.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 31 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 607.00 | 10 073.00 | | 20 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 607.00 | 41 073.00 | | 42 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 981 339.00 | 19 358 377.00 | | 27 981 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 200.00 | | | 557 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 867.00 | 97 957.00 | | 400 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 020.00 | 1 675 050.00 | | 2 047 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 283.00 | 2 405 452.00 | | 2 703 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233 864.00 | 421 778.00 | | 1 233 864.00 |
EA Autres dettes | 674 653.00 | 1 312 130.00 | | 674 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 688.00 | 11 439.00 | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 609 913.00 | 25 282 181.00 | | 35 609 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 943 747.00 | 35 949 623.00 | | 46 943 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 689 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 722 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 293 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 405 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 820 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241 479.00 | |
GE Autres charges | | | 302 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 488 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 225.00 | 369 719.00 | | 330 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 120.00 | 208 170.00 | | 179 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 105.00 | 161 549.00 | | 151 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 379.00 | 159 188.00 | | 71 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 789 154.00 | 18 988 297.00 | | 15 789 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 165 304.00 | 18 506 442.00 | | 15 165 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 850.00 | 481 856.00 | | 623 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 537 218.00 | 2 224 837.00 | 433 813.00 | 37 537 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 819.00 | 25 702.00 | 105 240.00 | 224 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 312 399.00 | 2 199 135.00 | 328 573.00 | 37 312 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 468 121.00 | 145 005.00 | 73 900.00 | 468 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 073.00 | 15 110.00 | 13 575.00 | 41 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 194.00 | 160 115.00 | 87 475.00 | 509 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 020.00 | 2 047 020.00 | | 2 047 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703 283.00 | 2 703 283.00 | | 2 703 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233 864.00 | 1 233 864.00 | | 1 233 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 853.00 | 1 231 853.00 | | 1 231 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 981 339.00 | 6 418 014.00 | 9 408 938.00 | 27 981 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061 028.00 | 8 781 878.00 | 279 150.00 | 9 061 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 066 473.00 | 8 781 878.00 | 284 595.00 | 9 066 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 209 047.00 | 13 645 722.00 | 9 408 938.00 | 35 209 047.00 |