| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 2 037.00 | 2 023.00 | 4 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 055.00 | 266 304.00 | 71 751.00 | 338 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 582.00 | 625 600.00 | 218 982.00 | 844 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 009.00 | | 300 009.00 | 300 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 258.00 | 893 941.00 | 602 316.00 | 1 496 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 778.00 | | 145 778.00 | 145 778.00 |
BT Marchandises | 172 234.00 | | 172 234.00 | 172 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668.00 | 128.00 | 11 540.00 | 11 668.00 |
BZ Autres créances | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 541.00 | | 398 541.00 | 398 541.00 |
CF Disponibilités | 89 295.00 | | 89 295.00 | 89 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 656.00 | 128.00 | 846 529.00 | 846 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 914.00 | 894 069.00 | 1 448 845.00 | 2 342 914.00 |
CU Autres participations | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 483 389.00 | 390 775.00 | | 483 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 582.00 | 184 414.00 | | 160 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502.00 | 1 305.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 662 073.00 | 594 094.00 | | 662 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 337.00 | 500 321.00 | | 412 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 129.00 | | 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 108.00 | 82 098.00 | | 102 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 978.00 | 89 761.00 | | 105 978.00 |
EA Autres dettes | 154 625.00 | 141 987.00 | | 154 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 772.00 | 814 296.00 | | 786 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 845.00 | 1 408 390.00 | | 1 448 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 603.00 | 405 850.00 | | 506 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 195.00 | | 125 597.00 | 1 374 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 534.00 | 309 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 1 496 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 209.00 | | 125 428.00 | 1 057 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 926.00 | | 168.00 | 312 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 714.00 | 70 227.00 | | 823 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 1 354.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 031.00 | 68 873.00 | | 823 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
6T Sur comptes clients | | 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | 128.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | 128.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 625.00 | 154 625.00 | | 154 625.00 |
UX Autres créances clients | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 275.00 | 132 106.00 | 280 169.00 | 412 275.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 993.00 | 495 824.00 | 280 169.00 | 775 993.00 |