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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AP Constructions | 39 542.00 | 37 997.00 | 1 545.00 | 39 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
BF Prêts | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 212.00 | 104 116.00 | 2 096.00 | 106 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 426.00 | 9 391.00 | 16 035.00 | 25 426.00 |
BZ Autres créances | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 626.00 | 9 391.00 | 23 235.00 | 32 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 838.00 | 113 507.00 | 25 331.00 | 138 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DG Autres réserves | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DH Report à nouveau | -174 589.00 | -150 892.00 | | -174 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 173.00 | -23 697.00 | | -3 173.00 |
DK Provisions réglementées | 1 545.00 | 1 899.00 | | 1 545.00 |
DL TOTAL (I) | -164 179.00 | -160 652.00 | | -164 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | 8 764.00 | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 007.00 | 89 045.00 | | 89 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 904.00 | 75 206.00 | | 84 904.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 510.00 | 187 260.00 | | 189 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 331.00 | 26 609.00 | | 25 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 899.00 | | 354.00 | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | | 354.00 | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UP Prêts | 366.00 | | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VP Divers | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 904.00 | 84 904.00 | | 84 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 537.00 | 31 986.00 | 551.00 | 32 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 510.00 | 189 510.00 | | 189 510.00 |