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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BZ Autres créances | 217 517.00 | | 217 517.00 | 217 517.00 |
CF Disponibilités | 183 648.00 | | 183 648.00 | 183 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 698.00 | | 406 698.00 | 406 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 698.00 | | 406 698.00 | 406 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
DH Report à nouveau | -6 258.00 | | | -6 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 256.00 | | | 207 256.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 225 619.00 | | | 225 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
EA Autres dettes | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 079.00 | | | 181 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 698.00 | | | 406 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 079.00 | | | 181 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 088.00 | | 789 088.00 | 789 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 879.00 | | | 159 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 096.00 | | | 155 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 600.00 | | | 944 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 345.00 | | | 737 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 255.00 | | | 207 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 946.00 | | 19 084.00 | 261 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 284.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 030.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 136.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 613.00 | | 523.00 | 259 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 233.00 | 13 456.00 | 257 689.00 | 244 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | 3.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 233.00 | 13 453.00 | 257 686.00 | 244 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
VI Groupe et associés | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 050.00 | 223 050.00 | | 223 050.00 |
VW T.V.A. | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 079.00 | 181 079.00 | | 181 079.00 |