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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 26 408.00 | 22 721.00 | 3 687.00 | 26 408.00 |
AP Constructions | 479 434.00 | 454 173.00 | 25 261.00 | 479 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 266.00 | 124 520.00 | 35 746.00 | 160 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 358.00 | 603 664.00 | 64 694.00 | 668 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 853.00 | 603 664.00 | 96 189.00 | 699 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 502.00 | | | -22 502.00 |
DL TOTAL (I) | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 830.00 | | | 104 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 106.00 | | | -9 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 770.00 | | | 113 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 502.00 | | | -22 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 271.00 | | | 688 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 913.00 | 668 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 913.00 | 666 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 552.00 | 20 938.00 | 17 826.00 | 600 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 302.00 | 20 938.00 | 17 826.00 | 598 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 074.00 | 5 601.00 | 14 473.00 | 20 074.00 |
VI Groupe et associés | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 830.00 | 90 357.00 | 14 473.00 | 104 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 748.00 | | | 39 748.00 |