| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 873.00 | 11 240.00 | 633.00 | 11 873.00 |
AH Fonds commercial | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 227 995.00 | 96 870.00 | 131 125.00 | 227 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 738.00 | 1 017 690.00 | 42 048.00 | 1 059 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 793.00 | 178 536.00 | 62 256.00 | 240 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 193.00 | 1 304 338.00 | 416 855.00 | 1 721 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 725.00 | | 787 725.00 | 787 725.00 |
BZ Autres créances | 225 533.00 | | 225 533.00 | 225 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 439 402.00 | | 2 439 402.00 | 2 439 402.00 |
CF Disponibilités | 834 270.00 | | 834 270.00 | 834 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 296.00 | | 4 328 296.00 | 4 328 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 490.00 | 1 304 338.00 | 4 745 152.00 | 6 049 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 597 840.00 | 2 597 621.00 | | 2 597 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 189.00 | 824 219.00 | | 605 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 030.00 | 3 531 840.00 | | 3 313 030.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | 75 472.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 75 472.00 | | 174 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 080.00 | 541 996.00 | | 679 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 317.00 | 378 454.00 | | 394 317.00 |
EA Autres dettes | | 311 726.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 142.00 | | | 182 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 122.00 | 1 234 759.00 | | 1 258 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 152.00 | 4 842 072.00 | | 4 745 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 122.00 | 1 234 759.00 | | 1 258 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FD Production vendue biens | 5 469 522.00 | 279 352.00 | 5 748 875.00 | 5 469 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 860.00 | 279 352.00 | 5 749 212.00 | 5 469 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | 53 241.00 | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | 53 206.00 | | 3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 455.00 | 386 474.00 | | 281 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 997.00 | 6 036 739.00 | | 5 876 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 808.00 | 5 212 520.00 | | 5 271 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 189.00 | 824 219.00 | | 605 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 141.00 | | 173 723.00 | 1 679 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 136.00 | 58 535.00 | 1 721 193.00 | 73 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 136.00 | | 191 573.00 | 73 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 535.00 | 1 528 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 848.00 | | 2 861.00 | 261 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 055.00 | | 170 007.00 | 1 417 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 855.00 | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 914.00 | 94 958.00 | 58 535.00 | 1 267 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 2 228.00 | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 902.00 | 92 730.00 | 58 535.00 | 1 258 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 472.00 | 174 000.00 | 75 472.00 | 75 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 472.00 | 174 000.00 | 75 472.00 | 75 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 000.00 | 75 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 080.00 | 679 080.00 | | 679 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 142.00 | 182 142.00 | | 182 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 787 725.00 | | | 787 725.00 |
VB T. V. A. | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
VP Divers | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 133.00 | 1 034 133.00 | | 1 034 133.00 |
VW T.V.A. | 140 701.00 | 140 701.00 | | 140 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 122.00 | 1 258 122.00 | | 1 258 122.00 |