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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
AP Constructions | 244 837.00 | 135 909.00 | 108 928.00 | 244 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 893.00 | 34 578.00 | 8 315.00 | 42 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 404.00 | 117 210.00 | 106 194.00 | 223 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 082.00 | 300 367.00 | 259 714.00 | 560 082.00 |
BT Marchandises | 315 316.00 | | 315 316.00 | 315 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 763.00 | | 793 763.00 | 793 763.00 |
BZ Autres créances | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
CF Disponibilités | 378 488.00 | | 378 488.00 | 378 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 163.00 | | 1 545 163.00 | 1 545 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 245.00 | 300 367.00 | 1 804 878.00 | 2 105 245.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 384.00 | | | 405 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
DL TOTAL (I) | 541 296.00 | | | 541 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 073.00 | | | 837 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 972.00 | | | 196 972.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 581.00 | | | 1 213 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 878.00 | | | 1 804 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 342.00 | | | 1 068 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 633 122.00 | 7 142.00 | 3 640 264.00 | 3 633 122.00 |
FG Production vendue services | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 578.00 | 7 142.00 | 3 688 720.00 | 3 681 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 780.00 | | | 3 700 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 868.00 | | | 3 674 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 192.00 | | 34 889.00 | 525 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 246.00 | | 34 889.00 | 476 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 536.00 | 66 830.00 | | 233 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 370.00 | 300.00 | | 12 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 166.00 | 66 530.00 | | 221 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 073.00 | 837 073.00 | | 837 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 793 763.00 | 793 763.00 | | 793 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 464.00 | 27 721.00 | 66 742.00 | 94 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 359.00 | 851 359.00 | | 851 359.00 |
VW T.V.A. | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 085.00 | 1 068 340.00 | 66 742.00 | 1 135 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
ST Autres comptes | 233 952.00 | | | 233 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
YT Sous‐traitance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 790.00 | | | 716 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 810.00 | | | 333 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 008.00 | | | 278 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |