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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 796.00 | 54 685.00 | 111.00 | 54 796.00 |
AH Fonds commercial | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
AN Terrains | 126 290.00 | 32 209.00 | 94 081.00 | 126 290.00 |
AP Constructions | 748 976.00 | 447 010.00 | 301 966.00 | 748 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 512.00 | 117 767.00 | 22 745.00 | 140 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 089.00 | 150 787.00 | 7 302.00 | 158 089.00 |
BF Prêts | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 784.00 | 802 457.00 | 570 327.00 | 1 372 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 025.00 | | 709 025.00 | 709 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 780.00 | 111 094.00 | 1 202 686.00 | 1 313 780.00 |
BZ Autres créances | 251 030.00 | | 251 030.00 | 251 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 382.00 | 111 094.00 | 2 246 288.00 | 2 357 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 167.00 | 913 551.00 | 2 816 616.00 | 3 730 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 129.00 | 98 630.00 | | 38 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 264.00 | -60 501.00 | | 185 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 267.00 | 39 467.00 | | 36 267.00 |
DL TOTAL (I) | 303 660.00 | 121 596.00 | | 303 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 250.00 | 523 132.00 | | 547 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 743.00 | 329 504.00 | | 253 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 945.00 | 959 756.00 | | 1 221 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 105.00 | 424 003.00 | | 477 105.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | 35.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 956.00 | 2 236 431.00 | | 2 512 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 616.00 | 2 365 952.00 | | 2 816 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 692.00 | 1 836 431.00 | | 2 197 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 769.00 | | 174 769.00 | 174 769.00 |
FD Production vendue biens | 2 775 755.00 | | 2 775 755.00 | 2 775 755.00 |
FG Production vendue services | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 522.00 | | 3 050 522.00 | 3 050 522.00 |
FM Production stockée | | | -1 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 879.00 | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | 4 079.00 | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 5 363.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | 5 363.00 | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -1 284.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 605.00 | 2 299 724.00 | | 3 107 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 341.00 | 2 360 225.00 | | 2 922 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 264.00 | -60 501.00 | | 185 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 897.00 | | 9 200.00 | 1 409 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 16 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 313.00 | 1 372 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 013.00 | 1 173 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 243.00 | | | 182 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 679.00 | | 9 200.00 | 1 209 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 925.00 | 33 708.00 | 42 176.00 | 810 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 601.00 | 84.00 | | 54 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 324.00 | 33 624.00 | 42 176.00 | 756 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
6T Sur comptes clients | 122 005.00 | | 10 911.00 | 122 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 005.00 | | 10 911.00 | 122 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 930.00 | | 18 836.00 | 129 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 945.00 | 1 221 945.00 | | 1 221 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 395.00 | 188 395.00 | | 188 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UP Prêts | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 467.00 | 1 180 467.00 | | 1 180 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 313.00 | 133 313.00 | | 133 313.00 |
VB T. V. A. | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 639.00 | 163 639.00 | | 163 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 611.00 | 68 347.00 | 315 264.00 | 383 611.00 |
VI Groupe et associés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VP Divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 052.00 | 211 052.00 | | 211 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 203.00 | 1 570 528.00 | 16 675.00 | 1 587 203.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 956.00 | 2 197 692.00 | 315 264.00 | 2 512 956.00 |