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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 411.00 | 8 251.00 | 160.00 | 8 411.00 |
AN Terrains | 101 380.00 | 100 213.00 | 1 167.00 | 101 380.00 |
AP Constructions | 108 309.00 | 92 348.00 | 15 961.00 | 108 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 263.00 | 648 920.00 | 70 343.00 | 719 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929 671.00 | 1 941 983.00 | 987 688.00 | 2 929 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 258.00 | 2 791 715.00 | 1 075 543.00 | 3 867 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 666.00 | | 694 666.00 | 694 666.00 |
BZ Autres créances | 197 994.00 | | 197 994.00 | 197 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 319.00 | | 300 319.00 | 300 319.00 |
CF Disponibilités | 601 549.00 | | 601 549.00 | 601 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 729.00 | | 1 915 729.00 | 1 915 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 986.00 | 2 791 715.00 | 2 991 272.00 | 5 782 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 417 600.00 | 1 210 314.00 | | 1 417 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 371.00 | 207 287.00 | | -115 371.00 |
DK Provisions réglementées | 251 676.00 | 192 813.00 | | 251 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 406.00 | 1 879 914.00 | | 1 823 406.00 |
DP Provisions pour risques | 309 866.00 | 2 021.00 | | 309 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 336.00 | 65 105.00 | | 70 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 202.00 | 67 125.00 | | 380 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 223.00 | 1 860.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 256.00 | 242 086.00 | | 307 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 183.00 | 457 624.00 | | 476 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 664.00 | 701 570.00 | | 787 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 272.00 | 2 648 609.00 | | 2 991 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 441.00 | 689 102.00 | | 783 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 287 861.00 | 70 785.00 | 5 358 646.00 | 5 287 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 861.00 | 70 785.00 | 5 358 646.00 | 5 287 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 866.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 302.00 | 115 978.00 | | 182 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 152.00 | 15 411.00 | | 21 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 454.00 | 131 389.00 | | 203 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 6 276.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 300.00 | 27 299.00 | | 106 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 692.00 | 94 910.00 | | 196 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 828.00 | 128 486.00 | | 305 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 374.00 | 2 903.00 | | -102 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 767.00 | 4 999 991.00 | | 5 673 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 137.00 | 4 792 705.00 | | 5 789 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 371.00 | 207 287.00 | | -115 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 547.00 | | 425 011.00 | 4 219 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 300.00 | 3 867 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777 300.00 | 3 858 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 912.00 | | 425 011.00 | 4 210 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 643.00 | 338 072.00 | 671 000.00 | 3 124 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | 148.00 | | 8 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 540.00 | 337 924.00 | 671 000.00 | 3 116 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 256.00 | 307 256.00 | | 307 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 694 666.00 | 694 666.00 | | 694 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 183.00 | 476 183.00 | | 476 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 994.00 | 197 994.00 | | 197 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 468.00 | 1 007 243.00 | 225.00 | 1 007 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 441.00 | 783 441.00 | | 783 441.00 |