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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 829.00 | 281 675.00 | 5 153.00 | 286 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 767 395.00 | 3 767 395.00 | | 3 767 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 538 028.00 | 1 538 028.00 | | 1 538 028.00 |
AP Constructions | 33 907.00 | 1 630.00 | 32 276.00 | 33 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 044.00 | 4 272.00 | 1 772.00 | 6 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 571 864.00 | 135 524 367.00 | 98 047 497.00 | 233 571 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 866.00 | | 570 866.00 | 570 866.00 |
BZ Autres créances | 11 908 895.00 | 1 044 985.00 | 10 863 910.00 | 11 908 895.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 376.00 | | 80 376.00 | 80 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 586 157.00 | 1 044 985.00 | 11 541 172.00 | 12 586 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 158 022.00 | 136 569 352.00 | 109 588 669.00 | 246 158 022.00 |
CU Autres participations | 227 930 698.00 | 129 931 364.00 | 97 999 334.00 | 227 930 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 750 220.00 | 97 314 440.00 | | 98 750 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -2.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 750 093.00 | -40 564 226.00 | | -49 750 093.00 |
DL TOTAL (I) | 49 046 418.00 | 56 796 511.00 | | 49 046 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 662 840.00 | 34 382 840.00 | | 28 662 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 952.00 | 271 377.00 | | 153 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393 881.00 | 1 300 866.00 | | 2 393 881.00 |
EA Autres dettes | 29 331 577.00 | 25 265 096.00 | | 29 331 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 542 251.00 | 61 220 180.00 | | 60 542 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 588 669.00 | 118 016 692.00 | | 109 588 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 702 251.00 | 32 660 180.00 | | 37 702 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 284.00 | 1 554 131.00 | 2 915 415.00 | 1 361 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 284.00 | 1 554 131.00 | 2 915 415.00 | 1 361 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 811 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 341 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 007 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 954 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 488 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 994.00 | 65 859.00 | | 40 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 085.00 | -4 305 023.00 | | 262 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 613.00 | 4 811 954.00 | | 3 009 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 759 707.00 | 45 376 181.00 | | 52 759 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 750 093.00 | -40 564 226.00 | | -49 750 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 199.00 | 47 155.00 | | 61 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 770 337.00 | | 45 801 527.00 | 187 770 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 939 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 571 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 592 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592 253.00 | | | 5 592 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 044.00 | | 33 907.00 | 6 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 172 038.00 | | 45 767 620.00 | 182 172 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 167.00 | 22 411.00 | | 265 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 614.00 | 20 061.00 | | 261 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 2 349.00 | | 3 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 305 424.00 | | | 5 305 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 008 886.00 | 36 098.00 | | 1 008 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 940 674.00 | 48 341 098.00 | | 87 940 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 940 674.00 | 48 341 098.00 | | 87 940 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 341 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 952.00 | 153 952.00 | | 153 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 362.00 | 1 187 362.00 | | 1 187 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 673.00 | 147 673.00 | | 147 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956 817.00 | 956 817.00 | | 956 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 093.00 | 516 093.00 | | 516 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 570 866.00 | 570 866.00 | | 570 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 541 191.00 | 2 541 191.00 | | 2 541 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 662 840.00 | 5 822 840.00 | 22 840 000.00 | 28 662 840.00 |
VI Groupe et associés | 28 815 484.00 | 28 815 484.00 | | 28 815 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 720 000.00 | | | 5 720 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 985 253.00 | 8 985 253.00 | | 8 985 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VP Divers | 266 048.00 | 266 048.00 | | 266 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 567 575.00 | 12 560 139.00 | 7 436.00 | 12 567 575.00 |
VW T.V.A. | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 542 251.00 | 37 702 251.00 | 22 840 000.00 | 60 542 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 651.00 | 84 883.00 | | 22 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 781.00 | 286 411.00 | | 291 781.00 |
ST Autres comptes | 273 536.00 | 1 234 318.00 | | 273 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 717.00 | 114 846.00 | | 118 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 636.00 | 47 155.00 | | 116 636.00 |
YT Sous‐traitance | 146 575.00 | 120 277.00 | | 146 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 487.00 | 222 407.00 | | 228 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 678.00 | 31 370.00 | | 29 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 329.00 | 116 253.00 | | 52 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 250.00 | 451 121.00 | | 310 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 357.00 | 65 219.00 | | 95 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 099.00 | 1 978 261.00 | | 1 059 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |