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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 029.00 | 6 395.00 | 2 634.00 | 9 029.00 |
AN Terrains | 12 640.00 | 4 798.00 | 7 841.00 | 12 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 389.00 | 86 024.00 | 45 364.00 | 131 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 980.00 | 251 700.00 | 125 279.00 | 376 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 899.00 | 348 919.00 | 252 980.00 | 601 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
BT Marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 865.00 | 47 845.00 | 543 020.00 | 590 865.00 |
BZ Autres créances | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 206.00 | 47 845.00 | 953 361.00 | 1 001 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 105.00 | 396 764.00 | 1 206 341.00 | 1 603 105.00 |
CU Autres participations | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 246.00 | 245 246.00 | | 245 246.00 |
DG Autres réserves | 386 953.00 | 346 573.00 | | 386 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 923.00 | 61 290.00 | | 125 923.00 |
DL TOTAL (I) | 800 198.00 | 695 184.00 | | 800 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 599.00 | 249 842.00 | | 139 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 364.00 | 108 766.00 | | 75 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 133.00 | 152 381.00 | | 191 133.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 142.00 | 546 584.00 | | 406 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 341.00 | 1 241 768.00 | | 1 206 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 598.00 | 479 698.00 | | 323 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 158.00 | 160 080.00 | | 50 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 540 389.00 | 540 389.00 | | 540 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 442.00 | 6 898.00 | 82 544.00 | 89 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 777.00 | 717 777.00 | | 717 777.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 142.00 | 323 598.00 | 82 544.00 | 406 142.00 |