| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 320.00 | 49 382.00 | 14 938.00 | 64 320.00 |
AH Fonds commercial | 2 644 936.00 | | 2 644 936.00 | 2 644 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 074 099.00 | | 1 074 099.00 | 1 074 099.00 |
AP Constructions | 964 324.00 | 463 567.00 | 500 757.00 | 964 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 964.00 | 391 626.00 | 197 338.00 | 588 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 239.00 | 621 181.00 | 170 058.00 | 791 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 071.00 | 1 540 464.00 | 4 639 607.00 | 6 180 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 432.00 | | 77 432.00 | 77 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 878.00 | | 318 878.00 | 318 878.00 |
BZ Autres créances | 129 026.00 | | 129 026.00 | 129 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
CF Disponibilités | 209 925.00 | | 209 925.00 | 209 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 978.00 | | 910 978.00 | 910 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 049.00 | 1 540 464.00 | 5 550 585.00 | 7 091 049.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 600.00 | 1 293 600.00 | | 1 293 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 793.00 | 1 207 793.00 | | 1 207 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
DG Autres réserves | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
DH Report à nouveau | | 41.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 283.00 | 872 558.00 | | 761 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 135.00 | 3 503 352.00 | | 3 462 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 964.00 | 1 329 439.00 | | 1 041 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 621.00 | 362 400.00 | | 506 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 313.00 | 155 019.00 | | 139 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 552.00 | 458 976.00 | | 400 552.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 088 450.00 | 2 314 805.00 | | 2 088 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 585.00 | 5 818 156.00 | | 5 550 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 759.00 | 1 281 474.00 | | 1 351 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 693 979.00 | | 6 693 979.00 | 6 693 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 979.00 | | 6 693 979.00 | 6 693 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 437.00 | 72 991.00 | | 70 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 906.00 | 12 969.00 | | 14 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 906.00 | 15 270.00 | | 14 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 3 890.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 4 963.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 792.00 | 10 306.00 | | 14 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 503.00 | 387 131.00 | | 334 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 795 001.00 | 6 902 487.00 | | 6 795 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 718.00 | 6 029 930.00 | | 6 033 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 283.00 | 872 558.00 | | 761 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66.00 | 2 757.00 | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 121 256.00 | | 68 545.00 | 6 121 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 730.00 | 6 180 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 3 783 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 2 344 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 779 562.00 | | 4 164.00 | 3 779 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 120.00 | | 32 767.00 | 2 321 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | 31 614.00 | 5 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 793.00 | 192 401.00 | 9 730.00 | 1 357 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 890.00 | 5 862.00 | 370.00 | 43 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 195.00 | 186 539.00 | 9 360.00 | 1 299 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 313.00 | 139 313.00 | | 139 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 591.00 | 209 591.00 | | 209 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 230.00 | 146 230.00 | | 146 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
UX Autres créances clients | 318 878.00 | | | 318 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 314.00 | 296 623.00 | 736 691.00 | 1 033 314.00 |
VI Groupe et associés | 506 621.00 | 506 621.00 | | 506 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 626.00 | | | 295 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
VP Divers | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 670.00 | 525 190.00 | 32 480.00 | 557 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 450.00 | 1 351 759.00 | 736 691.00 | 2 088 450.00 |