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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 302.00 | 2 645.00 | 791 658.00 | 794 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BZ Autres créances | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 677.00 | 542 052.00 | 10 624.00 | 552 677.00 |
CF Disponibilités | 148 819.00 | | 148 819.00 | 148 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 594.00 | 542 052.00 | 220 542.00 | 762 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 896.00 | 544 697.00 | 1 012 199.00 | 1 556 896.00 |
CU Autres participations | 791 658.00 | | 791 658.00 | 791 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 743 000.00 | 496 000.00 | | 743 000.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | 689.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588.00 | 246 935.00 | | -588.00 |
DL TOTAL (I) | 853 035.00 | 853 623.00 | | 853 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 168.00 | 152 231.00 | | 123 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 7 880.00 | | 27 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 655.00 | 3 205.00 | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 164.00 | 163 379.00 | | 159 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 199.00 | 1 120 002.00 | | 1 012 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 164.00 | 163 379.00 | | 159 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 960.00 | 12 535.00 | | 12 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | 223 411.00 | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667.00 | 223 411.00 | | 18 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 667.00 | 169 524.00 | | 18 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 292.00 | 644 897.00 | | 203 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 880.00 | 397 963.00 | | 203 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588.00 | 246 935.00 | | -588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 250.00 | | 142 000.00 | 909 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 947.00 | 791 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 947.00 | 794 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 605.00 | | 142 000.00 | 906 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542 052.00 | | | 542 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 052.00 | | | 542 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 052.00 | | 103 000.00 | 645 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VB T. V. A. | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 123 168.00 | 123 168.00 | | 123 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 164.00 | 159 164.00 | | 159 164.00 |