| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 2 413.00 | 11 477.00 | 13 890.00 |
AH Fonds commercial | 124 261.00 | | 124 261.00 | 124 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 055.00 | 5 275.00 | 1 780.00 | 7 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 154.00 | 25 870.00 | 22 284.00 | 48 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 119.00 | 33 558.00 | 183 561.00 | 217 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 164.00 | 182 775.00 | 1 113 389.00 | 1 296 164.00 |
BZ Autres créances | 2 086 724.00 | | 2 086 724.00 | 2 086 724.00 |
CF Disponibilités | 531 829.00 | | 531 829.00 | 531 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 554.00 | 182 775.00 | 3 747 779.00 | 3 930 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 673.00 | 216 333.00 | 3 931 340.00 | 4 147 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 998 000.00 | 47 000.00 | | 998 000.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | 302.00 | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 314.00 | 951 215.00 | | 1 312 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 945.00 | 1 147 632.00 | | 2 459 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 948.00 | 426 896.00 | | 548 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 237.00 | 120.00 | | 65 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 546.00 | 217 519.00 | | 433 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 060.00 | 221 372.00 | | 312 060.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 295 771.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 395.00 | 1 161 678.00 | | 1 361 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 340.00 | 2 419 310.00 | | 3 931 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 948.00 | | | 548 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 459 310.00 | | 5 459 310.00 | 5 459 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 459 310.00 | | 5 459 310.00 | 5 459 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 556 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | -55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 940.00 | 73 429.00 | | 27 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 301.00 | 73 429.00 | | 28 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | -73 429.00 | | -2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 606.00 | 370 586.00 | | 473 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 897.00 | 4 223 993.00 | | 5 592 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 583.00 | 3 272 778.00 | | 4 280 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 314.00 | 951 215.00 | | 1 312 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 732.00 | | 33 401.00 | 200 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 014.00 | 217 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 014.00 | 58 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 971.00 | | 12 180.00 | 125 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 186.00 | | 21 221.00 | 54 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 859.00 | 6 352.00 | 16 653.00 | 43 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 2 350.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 797.00 | 4 001.00 | 16 653.00 | 43 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 251 045.00 | | 68 271.00 | 251 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 045.00 | | 68 271.00 | 251 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 045.00 | | 68 271.00 | 361 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 546.00 | 433 546.00 | | 433 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 112.00 | 1 095 112.00 | | 1 095 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 052.00 | 201 052.00 | | 201 052.00 |
VB T. V. A. | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 955 061.00 | 1 955 061.00 | | 1 955 061.00 |
VI Groupe et associés | 548 948.00 | 548 948.00 | | 548 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 463.00 | 3 382 888.00 | 20 575.00 | 3 403 463.00 |
VW T.V.A. | 233 961.00 | 233 961.00 | | 233 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 157.00 | 1 296 157.00 | | 1 296 157.00 |