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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 531.00 | 485 966.00 | 304 565.00 | 790 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 430.00 | 315 587.00 | 118 843.00 | 434 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 056.00 | 801 553.00 | 607 503.00 | 1 409 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 722.00 | | 844 722.00 | 844 722.00 |
BZ Autres créances | 2 729 042.00 | | 2 729 042.00 | 2 729 042.00 |
CF Disponibilités | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 869.00 | | 3 654 869.00 | 3 654 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 925.00 | 801 553.00 | 4 262 373.00 | 5 063 925.00 |
CU Autres participations | 182 175.00 | | 182 175.00 | 182 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
DH Report à nouveau | 80 231.00 | 91 976.00 | | 80 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 515.00 | 88 255.00 | | 77 515.00 |
DK Provisions réglementées | 159 954.00 | 139 835.00 | | 159 954.00 |
DL TOTAL (I) | 489 326.00 | 491 691.00 | | 489 326.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 100 000.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 429.00 | 18 982.00 | | 29 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 429.00 | 118 982.00 | | 174 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 046.00 | 224 096.00 | | 160 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | 47 442.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 337.00 | 1 913 695.00 | | 2 734 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 109.00 | 294 018.00 | | 297 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
EA Autres dettes | 340 335.00 | 235 520.00 | | 340 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 617.00 | 2 720 531.00 | | 3 598 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 373.00 | 3 331 204.00 | | 4 262 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 609 887.00 | | 3 609 887.00 | 3 609 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 887.00 | | 3 609 887.00 | 3 609 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 436.00 | | 1 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 477.00 | 21 112.00 | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | 22 548.00 | | 4 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 303.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 597.00 | 33 061.00 | | 23 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 605.00 | 34 364.00 | | 23 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 916.00 | -11 816.00 | | -18 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 549.00 | 14 414.00 | | 15 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 484.00 | 34 544.00 | | 31 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 013.00 | 3 988 355.00 | | 3 971 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 497.00 | 3 900 100.00 | | 3 893 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 515.00 | 88 255.00 | | 77 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 659.00 | | 110 397.00 | 1 298 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 564.00 | | 110 397.00 | 1 114 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 095.00 | | | 184 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 485.00 | 67 068.00 | | 734 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 485.00 | 67 068.00 | | 734 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 835.00 | 23 597.00 | 3 477.00 | 139 835.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 982.00 | 55 447.00 | | 118 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 817.00 | 79 044.00 | 3 477.00 | 258 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 597.00 | 3 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 337.00 | 2 734 337.00 | | 2 734 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 775.00 | 98 775.00 | | 98 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 335.00 | 340 335.00 | | 340 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 844 722.00 | 844 722.00 | | 844 722.00 |
VB T. V. A. | 485 832.00 | 485 832.00 | | 485 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 224 980.00 | 2 224 980.00 | | 2 224 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 046.00 | 41 023.00 | 107 880.00 | 160 046.00 |
VI Groupe et associés | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 556.00 | 3 579 556.00 | | 3 579 556.00 |
VW T.V.A. | 156 214.00 | 156 214.00 | | 156 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 919.00 | 3 478 896.00 | 107 880.00 | 3 597 919.00 |