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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AP Constructions | 4 608.00 | 2 800.00 | 1 808.00 | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 3 124.00 | 61.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 268.00 | 49 092.00 | 66 176.00 | 115 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 102.00 | 58 288.00 | 69 815.00 | 128 102.00 |
BT Marchandises | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 531.00 | | 426 531.00 | 426 531.00 |
BZ Autres créances | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
CF Disponibilités | 503 019.00 | | 503 019.00 | 503 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 573.00 | | 1 105 573.00 | 1 105 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 675.00 | 58 288.00 | 1 175 387.00 | 1 233 675.00 |
CU Autres participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 297 491.00 | | | 297 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 085.00 | | | 89 085.00 |
DL TOTAL (I) | 448 847.00 | | | 448 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 777.00 | | | 457 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 540.00 | | | 726 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 387.00 | | | 1 175 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 922.00 | | | 612 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 319.00 | | 8 995.00 | 130 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 213.00 | 128 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 213.00 | 123 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 345.00 | | 8 927.00 | 125 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | 68.00 | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 787.00 | 21 804.00 | 5 303.00 | 41 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 891.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 406.00 | 19 913.00 | 5 303.00 | 40 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 777.00 | 457 777.00 | | 457 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 424 975.00 | 424 975.00 | | 424 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 980.00 | 4 362.00 | 113 618.00 | 117 980.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 138.00 | 476 025.00 | 1 113.00 | 477 138.00 |
VW T.V.A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 981.00 | 551 363.00 | 113 618.00 | 664 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
ST Autres comptes | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
YT Sous‐traitance | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 161.00 | | | 436 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 900.00 | | | 270 900.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 467.00 | | | 208 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |