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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 187.00 | 17 173.00 | 13.00 | 17 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 574.00 | 72 370.00 | 204.00 | 72 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BN En cours de production de biens | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 569.00 | 72 370.00 | 92 198.00 | 164 569.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
DH Report à nouveau | -17 841.00 | -13 237.00 | | -17 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251.00 | -4 604.00 | | 9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 48 944.00 | 39 694.00 | | 48 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279.00 | 7 559.00 | | 5 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615.00 | 7 217.00 | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 8 168.00 | | 4 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 989.00 | 19 267.00 | | 17 989.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 290.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 254.00 | 42 500.00 | | 43 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 198.00 | 82 194.00 | | 92 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 975.00 | 42 500.00 | | 37 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 335.00 | | 205 335.00 | 205 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 335.00 | | 205 335.00 | 205 335.00 |
FM Production stockée | | | -10 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 278.00 | 208 666.00 | | 195 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 028.00 | 213 271.00 | | 186 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 251.00 | -4 604.00 | | 9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 573.00 | | 2.00 | 72 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 2.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 137.00 | 233.00 | | 72 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 224.00 | 233.00 | | 71 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VP Divers | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 640.00 | 32 361.00 | 5 279.00 | 37 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 787.00 | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 677.00 | 3 599.00 | | 3 677.00 |
ST Autres comptes | 16 706.00 | 16 530.00 | | 16 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 742.00 | 393.00 | | 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 406.00 | 400.00 | | 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 623.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | 1 410.00 | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 446.00 | 25 906.00 | | 24 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 780.00 | 24 634.00 | | 24 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 531.00 | 20 922.00 | | 21 531.00 |