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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 876.00 | 228 115.00 | 2 761.00 | 230 876.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 873.00 | 228 404.00 | 62 469.00 | 290 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
060 Stock marchandises | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
072 Créances – Autres | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
084 Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
110 Total général Actif | 311 107.00 | 228 404.00 | 82 703.00 | 311 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 383.00 | | | 143 383.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
222 Production stockée | -356.00 | | | -356.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 061.00 | | | 215 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
252 Charges sociales | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 214.00 | | | 226 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 154.00 | | | -11 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82.00 | | | 82.00 |