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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
040 Immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 996.00 | 49 502.00 | 494.00 | 49 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
110 Total général Actif | 112 266.00 | 49 502.00 | 62 764.00 | 112 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 825.00 | 74 795.00 | | 62 825.00 |
222 Production stockée | -6 800.00 | 4 800.00 | | -6 800.00 |
230 Autres produits | 2 726.00 | 2 718.00 | | 2 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 751.00 | 82 313.00 | | 58 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 142.00 | 26 052.00 | | 5 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 000.00 | -16 399.00 | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 328.00 | 19 954.00 | | 7 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 1 792.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 680.00 | 29 255.00 | | 20 680.00 |
252 Charges sociales | 7 300.00 | 9 911.00 | | 7 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 061.00 | 11 789.00 | | 6 061.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 202.00 | 82 381.00 | | 63 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 451.00 | -68.00 | | -4 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 2 577.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 244.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 338.00 | 4 029.00 | | 7 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 892.00 | -1 765.00 | | -2 892.00 |