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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AP Constructions | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 120.00 | 405 800.00 | 116 320.00 | 522 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 391.00 | 409 448.00 | 129 942.00 | 539 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 310.00 | | 222 310.00 | 222 310.00 |
BZ Autres créances | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CF Disponibilités | 157 012.00 | | 157 012.00 | 157 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 449.00 | | 401 449.00 | 401 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 840.00 | 409 448.00 | 531 392.00 | 940 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DG Autres réserves | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 967.00 | | | -180 967.00 |
DL TOTAL (I) | -27 613.00 | | | -27 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 523.00 | | | 130 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 039.00 | | | 165 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 450.00 | | | 238 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 005.00 | | | 559 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 392.00 | | | 531 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 931.00 | | | 493 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 307.00 | | 107 362.00 | 513 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 082.00 | 13 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 278.00 | 539 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 196.00 | 524 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 824.00 | | 104 511.00 | 495 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 853.00 | | 2 851.00 | 15 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 354.00 | 128 569.00 | 59 475.00 | 340 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 724.00 | 128 569.00 | 59 475.00 | 338 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
UX Autres créances clients | 222 310.00 | 222 310.00 | | 222 310.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 523.00 | 45 448.00 | 65 074.00 | 110 523.00 |
VI Groupe et associés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 058.00 | 244 436.00 | 13 622.00 | 258 058.00 |
VW T.V.A. | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 005.00 | 493 931.00 | 65 074.00 | 559 005.00 |