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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 9 044.00 | 275.00 | 9 318.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 325 459.00 | 325 393.00 | 66.00 | 325 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 205.00 | 965 790.00 | 153 415.00 | 1 119 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 560.00 | 688 683.00 | 701 877.00 | 1 390 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 599.00 | 1 988 910.00 | 969 689.00 | 2 958 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
BT Marchandises | 166 454.00 | | 166 454.00 | 166 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 175.00 | | 969 175.00 | 969 175.00 |
BZ Autres créances | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
CF Disponibilités | 2 217 409.00 | | 2 217 409.00 | 2 217 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 907.00 | | 3 462 907.00 | 3 462 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 506.00 | 1 988 910.00 | 4 432 595.00 | 6 421 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 103 685.00 | 1 709 080.00 | | 2 103 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 387.00 | 394 605.00 | | 454 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 458.00 | 2 221 071.00 | | 2 675 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 722.00 | 460 574.00 | | 347 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 398.00 | 63 661.00 | | 24 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 816.00 | 742 882.00 | | 1 249 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 202.00 | 181 843.00 | | 135 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 138.00 | 1 448 961.00 | | 1 757 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 595.00 | 3 670 032.00 | | 4 432 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 613.00 | | 81 002.00 | 2 900 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 016.00 | 2 958 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 016.00 | 2 835 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 189.00 | | 130.00 | 109 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 620.00 | | 80 620.00 | 2 777 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 604.00 | | 252.00 | 13 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 911.00 | 154 015.00 | 23 016.00 | 1 857 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 913.00 | 131.00 | | 8 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 998.00 | 153 884.00 | 23 016.00 | 1 848 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 816.00 | 1 249 816.00 | | 1 249 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 202.00 | 135 202.00 | | 135 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
UX Autres créances clients | 969 175.00 | 969 175.00 | | 969 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 037.00 | 119 664.00 | 227 373.00 | 347 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 671.00 | 1 044 814.00 | 13 856.00 | 1 058 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 138.00 | 1 529 764.00 | 227 373.00 | 1 757 138.00 |