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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
AP Constructions | 386 800.00 | 96 356.00 | 290 444.00 | 386 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 620.00 | 12 728.00 | 3 892.00 | 16 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 903.00 | 210 048.00 | 449 856.00 | 659 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 523.00 | | 126 523.00 | 126 523.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 445.00 | | 135 445.00 | 135 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 349.00 | 210 048.00 | 585 301.00 | 795 349.00 |
CU Autres participations | 209 754.00 | 99 553.00 | 110 201.00 | 209 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
DH Report à nouveau | -235 349.00 | | | -235 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
DL TOTAL (I) | -114 436.00 | | | -114 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 427.00 | | | 213 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
EA Autres dettes | 405 493.00 | | | 405 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 737.00 | | | 699 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 301.00 | | | 585 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 733.00 | | | 526 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 835.00 | |
GE Autres charges | | | 9 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 173.00 | | | 246 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 119.00 | | | 194 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 903.00 | | | 659 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 096.00 | | | 441 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 775.00 | | | 209 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 659.00 | 16 835.00 | | 93 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 249.00 | 16 835.00 | | 92 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 948.00 | | 29 395.00 | 128 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 948.00 | | 29 395.00 | 128 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 395.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 493.00 | 405 493.00 | | 405 493.00 |
UX Autres créances clients | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 427.00 | 40 423.00 | 173 005.00 | 213 427.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 871.00 | 131 871.00 | | 131 871.00 |
VW T.V.A. | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 737.00 | 526 733.00 | 173 005.00 | 699 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
ST Autres comptes | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 055.00 | | | 29 055.00 |