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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 398.00 | 23 036.00 | 363.00 | 23 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 817.00 | 114 471.00 | 2 346.00 | 116 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 881.00 | 137 506.00 | 8 375.00 | 145 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 172 043.00 | | 172 043.00 | 172 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 411.00 | | 253 411.00 | 253 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 292.00 | 137 506.00 | 261 785.00 | 399 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
DG Autres réserves | 118 948.00 | 106 837.00 | | 118 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 335.00 | 16 611.00 | | 16 335.00 |
DL TOTAL (I) | 182 819.00 | 170 984.00 | | 182 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775.00 | 7 006.00 | | 1 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 169.00 | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 354.00 | 63 981.00 | | 73 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 966.00 | 74 209.00 | | 78 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 785.00 | 245 193.00 | | 261 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 460.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -460.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 831.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 483.00 | 328 198.00 | | 328 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 148.00 | 311 587.00 | | 312 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 335.00 | 16 611.00 | | 16 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 133.00 | | | 149 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 632.00 | | | 142 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 467.00 | 10 292.00 | 3 252.00 | 130 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 631.00 | 10 292.00 | 2 417.00 | 129 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VP Divers | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 523.00 | 79 857.00 | 5 666.00 | 85 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 966.00 | 77 191.00 | | 78 966.00 |