| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 813.00 | 493 196.00 | 5 616.00 | 498 813.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 833 627.00 | 383 562.00 | 450 065.00 | 833 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 914.00 | 1 438 493.00 | 393 421.00 | 1 831 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 787.00 | 162 417.00 | 54 370.00 | 216 787.00 |
AX Avances et acomptes | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 577.00 | 2 477 669.00 | 1 121 908.00 | 3 599 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210 114.00 | 1 341 883.00 | 4 868 231.00 | 6 210 114.00 |
BP En cours de production de services | 1 529 057.00 | 81 700.00 | 1 447 357.00 | 1 529 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 126.00 | 7 630.00 | 2 715 496.00 | 2 723 126.00 |
BZ Autres créances | 2 511 400.00 | | 2 511 400.00 | 2 511 400.00 |
CF Disponibilités | 5 439 530.00 | | 5 439 530.00 | 5 439 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 930.00 | | 143 930.00 | 143 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 600 934.00 | 1 431 213.00 | 17 169 721.00 | 18 600 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 206 153.00 | 3 908 882.00 | 18 297 271.00 | 22 206 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 844 952.00 | 12 838 429.00 | | 12 844 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 633.00 | 6 523.00 | | 970 633.00 |
DL TOTAL (I) | 13 962 450.00 | 12 991 817.00 | | 13 962 450.00 |
DP Provisions pour risques | 5 642.00 | 52 114.00 | | 5 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 642.00 | 52 114.00 | | 5 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 807.00 | | | 401 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 574.00 | 114 726.00 | | 141 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 080.00 | 1 496 679.00 | | 2 035 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 409.00 | 1 010 699.00 | | 1 593 409.00 |
EA Autres dettes | 146 732.00 | 142 457.00 | | 146 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 602.00 | 2 764 561.00 | | 4 318 602.00 |
ED (V) | 10 577.00 | 19 376.00 | | 10 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 297 271.00 | 15 827 868.00 | | 18 297 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 667 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 667 729.00 | |
FM Production stockée | | | 14 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 969 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 085 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 988 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479 718.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 592 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 324.00 | 13 059.00 | | 89 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 027.00 | 39 552.00 | | 24 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 297.00 | -26 493.00 | | 65 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 807.00 | -103 760.00 | | 401 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 114 291.00 | 15 965 132.00 | | 20 114 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 143 658.00 | 15 958 610.00 | | 19 143 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 633.00 | 6 523.00 | | 970 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 446.00 | | 383 303.00 | 3 451 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 446.00 | 151 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 172.00 | 3 599 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 290.00 | 517 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 436.00 | 2 929 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 159.00 | | | 526 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 250.00 | | 327 919.00 | 2 825 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 037.00 | | 55 384.00 | 100 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 802.00 | 295 659.00 | 168 792.00 | 2 350 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 665.00 | 1 822.00 | 8 290.00 | 499 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 137.00 | 293 837.00 | 160 502.00 | 1 851 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 114.00 | 5 641.00 | 52 113.00 | 52 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 114.00 | 5 641.00 | 52 113.00 | 52 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 642.00 | 28 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 080.00 | 2 035 080.00 | | 2 035 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 409.00 | 1 593 409.00 | | 1 593 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 539.00 | 548 539.00 | | 548 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 126.00 | 2 723 126.00 | | 2 723 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511 400.00 | 111 400.00 | 2 400 000.00 | 2 511 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 930.00 | 143 930.00 | | 143 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529 423.00 | 2 978 456.00 | 2 550 967.00 | 5 529 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 028.00 | 4 177 028.00 | | 4 177 028.00 |