| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
AH Fonds commercial | 94 945.00 | | 94 945.00 | 94 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 412.00 | 159 412.00 | | 159 412.00 |
AN Terrains | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
AP Constructions | 13 925 369.00 | 11 337 603.00 | 2 587 766.00 | 13 925 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516 021.00 | 5 036 791.00 | 479 230.00 | 5 516 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713 489.00 | 1 810 553.00 | 902 935.00 | 2 713 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 944.00 | | 158 944.00 | 158 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964 099.00 | | 964 099.00 | 964 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 668 310.00 | 18 439 984.00 | 5 228 326.00 | 23 668 310.00 |
BT Marchandises | 310 029.00 | 11 243.00 | 298 786.00 | 310 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 766.00 | | 313 766.00 | 313 766.00 |
BZ Autres créances | 1 811 525.00 | | 1 811 525.00 | 1 811 525.00 |
CF Disponibilités | 4 664 029.00 | | 4 664 029.00 | 4 664 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 179 455.00 | 11 243.00 | 7 168 212.00 | 7 179 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 847 765.00 | 18 451 227.00 | 12 396 538.00 | 30 847 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 100.00 | 13 493.00 | 12 607.00 | 26 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 810.00 | | | 882 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
DH Report à nouveau | -4 477 668.00 | | | -4 477 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 605.00 | | | -1 149 605.00 |
DL TOTAL (I) | -4 601 671.00 | | | -4 601 671.00 |
DP Provisions pour risques | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 462.00 | | | 3 003 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 746 312.00 | | | 12 746 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 876.00 | | | 1 145 876.00 |
EA Autres dettes | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 937 011.00 | | | 16 937 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 396 538.00 | | | 12 396 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 925 628.00 | | | 13 925 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 616 425.00 | | 12 616 425.00 | 12 616 425.00 |
FD Production vendue biens | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 636 563.00 | | 12 636 563.00 | 12 636 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 513 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 638 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 408 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 325 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 942 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 243.00 | |
GE Autres charges | | | 235 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 672 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 071 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 143.00 | | | 226 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -913 952.00 | | | -913 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 698 780.00 | | | 16 698 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 848 385.00 | | | 17 848 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 605.00 | | | -1 149 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 221 777.00 | | 446 533.00 | 23 221 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 668 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 341 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 357.00 | | | 254 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 895 108.00 | | 446 514.00 | 21 895 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 080.00 | | 19.00 | 964 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 195 536.00 | 1 244 448.00 | | 17 195 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 015.00 | 2 610.00 | | 93 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 983.00 | 6 429.00 | | 152 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 949 538.00 | 1 235 409.00 | | 16 949 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 166.00 | 20 096.00 | 35 063.00 | 76 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 316.00 | 11 243.00 | 7 316.00 | 7 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 316.00 | 11 243.00 | 7 316.00 | 7 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 482.00 | 31 339.00 | 42 379.00 | 83 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 096.00 | 35 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 746 312.00 | 12 746 312.00 | | 12 746 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 519.00 | 564 519.00 | | 564 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 911.00 | 406 911.00 | | 406 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964 099.00 | | 964 099.00 | 964 099.00 |
UX Autres créances clients | 313 766.00 | 313 766.00 | | 313 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VB T. V. A. | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 337.00 | 1 297 337.00 | | 1 297 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 462.00 | | 3 003 462.00 | 3 003 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 375.00 | 272 375.00 | | 272 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 497.00 | 2 205 398.00 | 964 099.00 | 3 169 497.00 |
VW T.V.A. | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 929 090.00 | 13 925 628.00 | 3 003 462.00 | 16 929 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 527.00 | | | 331 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
ST Autres comptes | 2 532 275.00 | | | 2 532 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420 826.00 | | | 3 420 826.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219 842.00 | | | 1 219 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 966.00 | | | 190 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522 493.00 | | | 522 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 142 503.00 | | | 2 142 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 801 695.00 | | | 1 801 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 325 871.00 | | | 7 325 871.00 |