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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 794.00 | 99 765.00 | 34 028.00 | 133 794.00 |
AH Fonds commercial | 548 271.00 | 137 759.00 | 410 512.00 | 548 271.00 |
AP Constructions | 615 617.00 | 570 324.00 | 45 293.00 | 615 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 008.00 | 793 925.00 | 214 083.00 | 1 008 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 423.00 | 493 658.00 | 420 764.00 | 914 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 649.00 | | 149 649.00 | 149 649.00 |
AX Avances et acomptes | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BF Prêts | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 968.00 | 2 095 431.00 | 1 562 535.00 | 3 657 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 842.00 | | 437 842.00 | 437 842.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 689 358.00 | 217 652.00 | 471 706.00 | 689 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 888.00 | | 174 888.00 | 174 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 731.00 | 24 805.00 | 2 052 926.00 | 2 077 731.00 |
BZ Autres créances | 327 492.00 | | 327 492.00 | 327 492.00 |
CF Disponibilités | 1 824 650.00 | | 1 824 650.00 | 1 824 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 417.00 | 242 457.00 | 5 328 960.00 | 5 571 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 229 385.00 | 2 337 888.00 | 6 891 495.00 | 9 229 385.00 |
CU Autres participations | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 570.00 | 603 570.00 | | 603 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 302.00 | 437 302.00 | | 437 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 937 630.00 | 565 785.00 | | 937 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 895.00 | 441 846.00 | | 485 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 335.00 | 148 005.00 | | 144 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 089.00 | 2 756 865.00 | | 3 169 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 061.00 | 925 992.00 | | 591 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 958.00 | 32 323.00 | | 40 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 726.00 | 1 986 614.00 | | 1 894 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 303.00 | 1 354 961.00 | | 1 102 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 552.00 | 13 675.00 | | 90 552.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 520.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 405.00 | 4 315 005.00 | | 3 722 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 494.00 | 7 105 870.00 | | 6 891 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 506 347.00 | 98 442.00 | 4 604 790.00 | 4 506 347.00 |
FD Production vendue biens | 7 533 263.00 | 54 945.00 | 7 588 208.00 | 7 533 263.00 |
FG Production vendue services | 603 468.00 | | 603 468.00 | 603 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 643 078.00 | 153 387.00 | 12 796 466.00 | 12 643 078.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 974 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 514.00 | |
GE Autres charges | | | 13 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 432 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 762.00 | 510.00 | | 50 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 001.00 | 34 550.00 | | 119 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 763.00 | 35 060.00 | | 203 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 1 822.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 721.00 | 10 187.00 | | 34 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 709.00 | 46 009.00 | | 35 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 054.00 | -10 949.00 | | 168 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 738.00 | 108 743.00 | | 110 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 857.00 | 121 264.00 | | 124 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 205 589.00 | 11 440 126.00 | | 13 205 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 719 695.00 | 10 998 282.00 | | 12 719 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 894.00 | 441 844.00 | | 485 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 890.00 | | 538 817.00 | 4 095 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 958.00 | 271 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 739.00 | 3 657 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 781.00 | 2 704 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 391.00 | | 8 673.00 | 673 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 956.00 | | 401 605.00 | 3 273 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 543.00 | | 128 539.00 | 148 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 657.00 | 123 159.00 | 930 145.00 | 2 764 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 638.00 | 7 127.00 | | 92 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 019.00 | 116 032.00 | 930 145.00 | 2 672 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 759.00 | | | 137 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 652.00 | | | 217 652.00 |
6T Sur comptes clients | 29 547.00 | 6 514.00 | 11 256.00 | 29 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 958.00 | 6 514.00 | 11 256.00 | 384 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 958.00 | 6 514.00 | 45 256.00 | 418 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 514.00 | 11 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 726.00 | 1 894 726.00 | | 1 894 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 888.00 | 505 888.00 | | 505 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 393.00 | 394 393.00 | | 394 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UP Prêts | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 478.00 | 2 030 478.00 | | 2 030 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
VB T. V. A. | 194 033.00 | 194 033.00 | | 194 033.00 |
VC Groupe et associés | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 502.00 | 170 124.00 | 419 378.00 | 589 502.00 |
VI Groupe et associés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 237.00 | | | 484 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 791.00 | 2 394 926.00 | 316 865.00 | 2 711 791.00 |
VW T.V.A. | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 484.00 | 3 302 106.00 | 419 378.00 | 3 721 484.00 |