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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 91 775.00 | 22 152.00 | 69 623.00 | 91 775.00 |
AP Constructions | 486 838.00 | 101 762.00 | 385 075.00 | 486 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 064.00 | 132 896.00 | 52 167.00 | 185 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 226.00 | 262 074.00 | 229 151.00 | 491 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 031.00 | 542 013.00 | 737 018.00 | 1 279 031.00 |
BT Marchandises | 1 757 648.00 | 306.00 | 1 757 342.00 | 1 757 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 770.00 | 1 388.00 | 157 382.00 | 158 770.00 |
BZ Autres créances | 726 806.00 | | 726 806.00 | 726 806.00 |
CF Disponibilités | 110 084.00 | | 110 084.00 | 110 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 874.00 | 1 694.00 | 2 759 179.00 | 2 760 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 906.00 | 543 707.00 | 3 496 198.00 | 4 039 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 624 823.00 | 732 473.00 | | 624 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 310.00 | -107 650.00 | | 185 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 381.00 | 41 350.00 | | 34 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 515.00 | 897 174.00 | | 1 075 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 468.00 | 417.00 | | 400 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 836.00 | 448 984.00 | | 54 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 673.00 | 2 155 805.00 | | 1 639 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 452.00 | 267 921.00 | | 215 452.00 |
EA Autres dettes | 76 460.00 | 75 842.00 | | 76 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 791.00 | 117 848.00 | | 33 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 682.00 | 3 068 769.00 | | 2 420 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 198.00 | 3 965 944.00 | | 3 496 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 682.00 | 3 066 820.00 | | 2 420 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 468.00 | 417.00 | | 400 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 545 021.00 | | 14 545 021.00 | 14 545 021.00 |
FD Production vendue biens | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
FG Production vendue services | 684 079.00 | | 684 079.00 | 684 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 233 062.00 | | 15 233 062.00 | 15 233 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 432 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 246 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 22 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 183 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 233.00 | 1 019.00 | | 7 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 138.00 | 15 096.00 | | 12 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 372.00 | 16 116.00 | | 19 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 856.00 | 5 975.00 | | 17 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 856.00 | 11 613.00 | | 17 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | 4 502.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 836.00 | -63 410.00 | | 54 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 451 866.00 | 12 806 014.00 | | 15 451 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 266 555.00 | 12 913 664.00 | | 15 266 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 310.00 | -107 650.00 | | 185 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 917.00 | | 48 157.00 | 1 366 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 042.00 | 1 279 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | 24 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 854.00 | 1 254 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 602.00 | | 48 157.00 | 1 341 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 421.00 | 102 634.00 | 136 042.00 | 575 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 314.00 | | 1 188.00 | 24 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 106.00 | 102 634.00 | 134 854.00 | 551 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 439.00 | 306.00 | 33 439.00 | 33 439.00 |
6T Sur comptes clients | 25 471.00 | 317.00 | 24 400.00 | 25 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 910.00 | 623.00 | 57 839.00 | 58 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 910.00 | 623.00 | 57 839.00 | 58 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | 57 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 673.00 | 1 639 673.00 | | 1 639 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 460.00 | 76 460.00 | | 76 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
UX Autres créances clients | 157 916.00 | | | 157 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VC Groupe et associés | 564 383.00 | | | 564 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 468.00 | 400 468.00 | | 400 468.00 |
VI Groupe et associés | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 254.00 | | | 150 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 141.00 | 893 141.00 | | 893 141.00 |
VW T.V.A. | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 682.00 | 2 420 682.00 | | 2 420 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |