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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 706.00 | 183.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 2 338.00 | 514.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 498.00 | 7 567.00 | 7 931.00 | 15 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BT Marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 076.00 | | 20 075.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 388.00 | 7 567.00 | 45 821.00 | 53 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
DH Report à nouveau | | 17.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 657.00 | 17 958.00 | | -2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 23 702.00 | 26 359.00 | | 23 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 474.00 | 25 411.00 | | 18 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 874.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | 7 571.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 119.00 | 33 856.00 | | 22 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 821.00 | 60 216.00 | | 45 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 119.00 | 33 856.00 | | 22 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 909.00 | | 71 908.00 | 71 909.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 334.00 | 323 809.00 | | 72 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 991.00 | 305 851.00 | | 74 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 657.00 | 17 958.00 | | -2 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VP Divers | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 646.00 | 1 412.00 | 7 234.00 | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |