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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 725.00 | 96 254.00 | 5 471.00 | 101 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 279.00 | 96 720.00 | 70 559.00 | 167 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 482.00 | 196 244.00 | 95 238.00 | 291 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 209.00 | | 264 209.00 | 264 209.00 |
BN En cours de production de biens | 182 104.00 | | 182 104.00 | 182 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 355.00 | 13 108.00 | 591 247.00 | 604 355.00 |
BZ Autres créances | 854 089.00 | | 854 089.00 | 854 089.00 |
CF Disponibilités | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 758.00 | 13 108.00 | 1 923 650.00 | 1 936 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 240.00 | 209 352.00 | 2 018 888.00 | 2 228 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DG Autres réserves | 367 118.00 | 367 007.00 | | 367 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 316.00 | 318 111.00 | | 247 316.00 |
DL TOTAL (I) | 655 575.00 | 726 258.00 | | 655 575.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 477.00 | 66 358.00 | | 51 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 764.00 | 815 748.00 | | 865 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 197.00 | 301 714.00 | | 289 197.00 |
EA Autres dettes | 106 875.00 | 150 553.00 | | 106 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 313.00 | 1 334 373.00 | | 1 313 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 888.00 | 2 110 631.00 | | 2 018 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 801.00 | 1 282 896.00 | | 1 276 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401.00 | 14 294.00 | 14 695.00 | 401.00 |
FD Production vendue biens | 2 261 012.00 | 12 026.00 | 2 273 038.00 | 2 261 012.00 |
FG Production vendue services | 2 292 170.00 | 1 140.00 | 2 293 310.00 | 2 292 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 583.00 | 27 459.00 | 4 581 043.00 | 4 553 583.00 |
FM Production stockée | | | 60 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 226.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 226.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | 12.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 031.00 | 125 023.00 | | 91 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 130.00 | 4 650 790.00 | | 4 751 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 814.00 | 4 332 679.00 | | 4 503 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 316.00 | 318 111.00 | | 247 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 756.00 | 29 488.00 | | 166 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 756.00 | 29 488.00 | | 166 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 287.00 | | 43 179.00 | 56 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 287.00 | | 43 179.00 | 56 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 287.00 | | 43 179.00 | 56 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 764.00 | 865 764.00 | | 865 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
UX Autres créances clients | 587 368.00 | 587 368.00 | | 587 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VB T. V. A. | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VC Groupe et associés | 249 641.00 | 249 641.00 | | 249 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 477.00 | 14 965.00 | 36 512.00 | 51 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 402.00 | 566 402.00 | | 566 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 476.00 | 1 479 268.00 | 19 209.00 | 1 498 476.00 |
VW T.V.A. | 115 937.00 | 115 937.00 | | 115 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 313.00 | 1 276 801.00 | 36 512.00 | 1 313 313.00 |