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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
AP Constructions | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 136.00 | 47 616.00 | 520.00 | 48 136.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 13 771 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 645 000.00 | |
BZ Autres créances | 6 328 966.00 | 1 437 888.00 | 4 891 078.00 | 6 328 966.00 |
CF Disponibilités | | | 3 557 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 011 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 782 000.00 | |
CU Autres participations | 85 629 313.00 | 85 629 313.00 | | 85 629 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 799 000.00 | 6 799 000.00 | | 6 799 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 938 000.00 | 36 938 000.00 | | 36 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 117.00 | 481 117.00 | | 481 117.00 |
DH Report à nouveau | -54 012 893.00 | 3 066 677.00 | | -54 012 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 029 262.00 | -57 079 570.00 | | -19 029 262.00 |
DK Provisions réglementées | | 406 517.00 | | |
DL TOTAL (I) | -93 910 000.00 | -16 377 000.00 | | -93 910 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 034 400.00 | | | 1 034 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 159 709.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 034 400.00 | 159 709.00 | | 1 034 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 432 051.00 | 15 946 319.00 | | 16 432 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 058 000.00 | 27 880 000.00 | | 26 058 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 652.00 | 600.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 470 000.00 | 26 083 000.00 | | 28 470 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889 078.00 | 755 851.00 | | 3 889 078.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 455 000.00 | 97 798 000.00 | | 104 455 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -62 781 000.00 | 65 263 000.00 | | -62 781 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 620 963.00 | 17 953 135.00 | | 33 620 963.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -67 033 000.00 | -29 764 000.00 | | -67 033 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 113 506.00 | | 3 113 506.00 | 3 113 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 999 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 999 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 635 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 078 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 039 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 481 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 859 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 750 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 865 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 543 385.00 | | 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 221.00 | 4 194 437.00 | | 439 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 520.00 | 4 737 823.00 | | 696 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 489.00 | 892 793.00 | | 203 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 318.00 | 4 194 437.00 | | 7 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151 827.00 | | | 1 151 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 635.00 | 5 087 231.00 | | 1 362 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 861 000.00 | -7 154 000.00 | | -50 861 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 316.00 | 15 210 007.00 | | 4 186 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 215 579.00 | 72 289 577.00 | | 23 215 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 029 262.00 | -57 079 570.00 | | -19 029 262.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -10 878 000.00 | -13 947 000.00 | | -10 878 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -66 790 000.00 | -16 818 000.00 | | -66 790 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -67 639 000.00 | -29 765 000.00 | | -67 639 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -67 633 000.00 | -29 764 000.00 | | -67 633 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 951 374.00 | | 7 457.00 | 85 951 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 85 677 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 318.00 | 85 951 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 298.00 | 198 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 492.00 | | 7 298.00 | 198 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 677 311.00 | | 159.00 | 85 677 311.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 421.00 | 23 830.00 | -1.00 | 180 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 851.00 | 23 830.00 | -1.00 | 104 851.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | | 476 170.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 518.00 | | 406 518.00 | 406 518.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 709.00 | 1 039 381.00 | 164 690.00 | 159 709.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 69 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 484.00 | 661 285.00 | 20 233.00 | 106 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 437 888.00 | | | 1 437 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 314 252.00 | 18 638 146.00 | 20 233.00 | 69 314 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 880 479.00 | 19 677 527.00 | 591 441.00 | 69 880 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 266.00 | 152 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 859 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 151 827.00 | 439 222.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 488.00 | 580 488.00 | | 580 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 673.00 | 283 673.00 | | 283 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218 857.00 | 3 218 857.00 | | 3 218 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 137.00 | 4 813.00 | | 48 137.00 |
UX Autres créances clients | 381 321.00 | | | 381 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785 331.00 | | | 785 331.00 |
VB T. V. A. | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 883.00 | | | 1 461 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346 338.00 | 4 346 338.00 | | 4 346 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 085 714.00 | 12 085 714.00 | | 12 085 714.00 |
VI Groupe et associés | 12 710 115.00 | 12 710 115.00 | | 12 710 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700 165.00 | | | 4 700 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 655.00 | 125 655.00 | | 125 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 605 159.00 | 7 605 159.00 | | 7 605 159.00 |
VW T.V.A. | 246 696.00 | 246 696.00 | | 246 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 617 311.00 | 33 617 311.00 | | 33 617 311.00 |