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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 186 351.00 | 31 085.00 | 155 266.00 | 186 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 448.00 | 54 973.00 | 5 476.00 | 60 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 027.00 | 86 058.00 | 176 970.00 | 263 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 810.00 | | 241 810.00 | 241 810.00 |
BZ Autres créances | 163 318.00 | 8 017.00 | 155 300.00 | 163 318.00 |
CF Disponibilités | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 884.00 | 8 017.00 | 503 866.00 | 511 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 911.00 | 94 075.00 | 680 836.00 | 774 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 203.00 | | | 184 203.00 |
DD Réserve légale (1) | | 263 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 805.00 | -79 213.00 | | 101 805.00 |
DL TOTAL (I) | 294 009.00 | 192 203.00 | | 294 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 133.00 | 70 000.00 | | 47 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 954.00 | 2 777.00 | | 25 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 547.00 | 590 000.00 | | 13 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 371.00 | 60 185.00 | | 133 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 882.00 | 261 865.00 | | 153 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 940.00 | 13 813.00 | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 826.00 | 998 640.00 | | 386 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 836.00 | 1 190 843.00 | | 680 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 425 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 136 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 611.00 | | | 99 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 1 280.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 442.00 | -1 280.00 | | 97 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 294.00 | 1 052 187.00 | | 1 669 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 488.00 | 1 131 400.00 | | 1 567 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 805.00 | -79 213.00 | | 101 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 114.00 | 21 436.00 | 9 492.00 | 74 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 114.00 | 21 436.00 | 9 492.00 | 74 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 882.00 | 153 882.00 | | 153 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 133.00 | 23 096.00 | 24 037.00 | 47 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 866.00 | 503 866.00 | | 503 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 521.00 | 503 866.00 | 11 655.00 | 515 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 280.00 | 349 243.00 | 24 037.00 | 373 280.00 |