| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 564.00 | 228 376.00 | 156 188.00 | 384 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 279.00 | 238 846.00 | 301 433.00 | 540 279.00 |
BZ Autres créances | 212 635.00 | | 212 635.00 | 212 635.00 |
CF Disponibilités | 486 428.00 | | 486 428.00 | 486 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 564.00 | | 702 564.00 | 702 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 843.00 | 238 846.00 | 1 003 997.00 | 1 242 843.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 798.00 | 193 364.00 | | 170 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 241.00 | 27 434.00 | | 171 241.00 |
DL TOTAL (I) | 350 840.00 | 229 598.00 | | 350 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 978.00 | 289 273.00 | | 258 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 22 300.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 399.00 | 30 331.00 | | 80 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 827.00 | 80 297.00 | | 161 827.00 |
EA Autres dettes | 101 953.00 | 60 579.00 | | 101 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 157.00 | 482 783.00 | | 653 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 997.00 | 712 382.00 | | 1 003 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 832.00 | 383 805.00 | | 447 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 978.00 | 53 652.00 | 205 326.00 | 258 978.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 310.00 | 207 310.00 | | 207 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 422.00 | 216 136.00 | 14 286.00 | 230 422.00 |
VW T.V.A. | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 157.00 | 447 831.00 | 205 326.00 | 653 157.00 |