| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 272.00 | 154 272.00 | | 154 272.00 |
AP Constructions | 673 002.00 | 229 845.00 | 443 157.00 | 673 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619 527.00 | 3 462 636.00 | 156 892.00 | 3 619 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 157.00 | 918 286.00 | 408 871.00 | 1 327 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 329.00 | 2 944.00 | 41 385.00 | 44 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 201 639.00 | 4 767 982.00 | 11 433 657.00 | 16 201 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 711 974.00 | 339 625.00 | 19 372 349.00 | 19 711 974.00 |
BZ Autres créances | 2 048 765.00 | | 2 048 765.00 | 2 048 765.00 |
CF Disponibilités | 5 253 592.00 | | 5 253 592.00 | 5 253 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 568.00 | | 166 568.00 | 166 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 180 900.00 | 339 625.00 | 26 841 275.00 | 27 180 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 382 539.00 | 5 107 608.00 | 38 274 932.00 | 43 382 539.00 |
CU Autres participations | 10 340 294.00 | | 10 340 294.00 | 10 340 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 721 397.00 | 6 925 225.00 | | 7 721 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748 744.00 | 2 296 173.00 | | 3 748 744.00 |
DK Provisions réglementées | 21 000.00 | 10 500.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 821 141.00 | 9 561 897.00 | | 11 821 141.00 |
DP Provisions pour risques | 779 000.00 | 514 000.00 | | 779 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 268.00 | 4 279.00 | | 1 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 268.00 | 518 279.00 | | 780 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 177 281.00 | 7 410 332.00 | | 6 177 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 176.00 | 107 717.00 | | 1 840 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 697.00 | 2 499 235.00 | | 3 483 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 737 312.00 | 9 906 559.00 | | 13 737 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 590.00 | 304 341.00 | | 45 590.00 |
EA Autres dettes | 389 467.00 | 527 208.00 | | 389 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 673 523.00 | 20 758 539.00 | | 25 673 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 274 932.00 | 30 838 716.00 | | 38 274 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 73 343 186.00 | 5 933.00 | 73 349 119.00 | 73 343 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 343 186.00 | 5 933.00 | 73 349 119.00 | 73 343 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 951 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 739 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 580 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 899 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 760 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 190 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 182 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 511.00 | 33 936.00 | | 192 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 511.00 | 33 936.00 | | 192 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 944.00 | 309 591.00 | | 708 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 217.00 | 320 091.00 | | 722 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 706.00 | -286 155.00 | | -529 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824 224.00 | 728 622.00 | | 824 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 414.00 | 1 060 224.00 | | 1 079 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 217 727.00 | 53 122 293.00 | | 75 217 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 468 983.00 | 50 826 120.00 | | 71 468 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748 744.00 | 2 296 173.00 | | 3 748 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 077 272.00 | | 239 175.00 | 16 077 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 263.00 | 10 422 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 315.00 | 44 492.00 | 16 201 639.00 | 70 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 315.00 | 5 229.00 | 5 625 260.00 | 70 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 272.00 | | | 154 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523 621.00 | | 177 183.00 | 5 523 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399 379.00 | | 61 991.00 | 10 399 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 332.00 | 361 233.00 | 2 526.00 | 4 406 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 272.00 | | | 154 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 060.00 | 361 233.00 | 2 526.00 | 4 252 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 279.00 | 295 000.00 | 33 012.00 | 518 279.00 |
6T Sur comptes clients | 185 476.00 | 198 897.00 | 44 748.00 | 185 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 420.00 | 198 897.00 | 44 748.00 | 188 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 199.00 | 504 397.00 | 77 759.00 | 717 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 897.00 | 77 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 587.00 | 5 079.00 | 244 509.00 | 249 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 697.00 | 3 483 697.00 | | 3 483 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096 108.00 | 3 271 884.00 | | 4 096 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780 194.00 | 3 780 194.00 | | 3 780 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 467.00 | 389 467.00 | | 389 467.00 |
UP Prêts | 32 483.00 | 30 283.00 | 2 200.00 | 32 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
UX Autres créances clients | 19 686 391.00 | 19 686 391.00 | | 19 686 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 846.00 | 178 846.00 | | 178 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
VB T. V. A. | 349 343.00 | 349 343.00 | | 349 343.00 |
VC Groupe et associés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 555.00 | 171 555.00 | | 171 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 005 726.00 | 1 252 571.00 | 4 753 155.00 | 6 005 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 589.00 | 1 590 589.00 | | 1 590 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 946.00 | | | 657 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741 165.00 | | | 1 741 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913 388.00 | 913 388.00 | | 913 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262 134.00 | 1 262 134.00 | | 1 262 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 498.00 | 576 498.00 | | 576 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 568.00 | 166 568.00 | | 166 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 004 120.00 | 21 976 336.00 | 27 784.00 | 22 004 120.00 |
VW T.V.A. | 4 598 875.00 | 4 594 611.00 | | 4 598 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 673 523.00 | 19 847 371.00 | 4 997 664.00 | 25 673 523.00 |