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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 412.00 | 93 089.00 | 7 323.00 | 100 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 602.00 | 65 812.00 | 18 790.00 | 84 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 782.00 | 158 901.00 | 37 881.00 | 196 782.00 |
BT Marchandises | 239 428.00 | | 239 428.00 | 239 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 183.00 | | 71 183.00 | 71 183.00 |
BZ Autres créances | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CF Disponibilités | 147 892.00 | | 147 892.00 | 147 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 140.00 | | 486 140.00 | 486 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 922.00 | 158 901.00 | 524 021.00 | 682 922.00 |
CU Autres participations | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 625.00 | 20 963.00 | | 24 625.00 |
DL TOTAL (I) | 49 815.00 | 46 153.00 | | 49 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 489.00 | 104 746.00 | | 230 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 462.00 | 184 281.00 | | 53 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 569.00 | 129 922.00 | | 93 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 645.00 | 103 176.00 | | 96 645.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 206.00 | 523 326.00 | | 474 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 021.00 | 569 478.00 | | 524 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 721.00 | 470 828.00 | | 302 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 424.00 | 58 939.00 | 121 003.00 | 230 424.00 |
VI Groupe et associés | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
VW T.V.A. | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 206.00 | 302 721.00 | 121 003.00 | 474 206.00 |