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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
AN Terrains | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 351.00 | 97 596.00 | 207 754.00 | 305 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 664.00 | 40 134.00 | 7 529.00 | 47 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 905.00 | 154 313.00 | 343 592.00 | 497 905.00 |
BT Marchandises | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 529.00 | 17 290.00 | 455 238.00 | 472 529.00 |
BZ Autres créances | 275 175.00 | | 275 175.00 | 275 175.00 |
CF Disponibilités | 438 575.00 | | 438 575.00 | 438 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 118.00 | 17 290.00 | 1 215 827.00 | 1 233 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 023.00 | 171 603.00 | 1 559 420.00 | 1 731 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 287.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 570 867.00 | 532 798.00 | | 570 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 228.00 | 238 070.00 | | 314 228.00 |
DL TOTAL (I) | 910 250.00 | 796 022.00 | | 910 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 270.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 742.00 | 8 256.00 | | 67 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 091.00 | 253 221.00 | | 277 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 167.00 | 199 721.00 | | 191 167.00 |
EA Autres dettes | 14 770.00 | 2 552.00 | | 14 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 138.00 | 92 490.00 | | 98 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 169.00 | 556 509.00 | | 649 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 420.00 | 1 352 531.00 | | 1 559 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 169.00 | 556 509.00 | | 649 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 284.00 | | 290 284.00 | 290 284.00 |
FG Production vendue services | 1 298 623.00 | | 1 298 623.00 | 1 298 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 907.00 | | 1 588 907.00 | 1 588 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 448.00 | 6 000.00 | | 38 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 448.00 | -2 844.00 | | -38 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 633.00 | 93 913.00 | | 114 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 932.00 | 1 505 595.00 | | 1 722 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 703.00 | 1 267 525.00 | | 1 408 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 228.00 | 238 070.00 | | 314 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 415.00 | | 156 943.00 | 364 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 453.00 | 497 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 453.00 | 128 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 454.00 | | 23 602.00 | 128 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 924.00 | | 133 341.00 | 220 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 979.00 | 63 334.00 | | 90 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 325.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 972.00 | 63 009.00 | | 75 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 091.00 | 277 091.00 | | 277 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 167.00 | 191 167.00 | | 191 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 472 529.00 | 472 529.00 | | 472 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 175.00 | 275 175.00 | | 275 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 899.00 | 779 193.00 | 4 706.00 | 783 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 170.00 | 649 170.00 | | 649 170.00 |