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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 33 843.00 | 25 497.00 | 8 345.00 | 33 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 330.00 | 161 990.00 | 24 340.00 | 186 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 508.00 | 17 063.00 | 2 445.00 | 19 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 737.00 | 204 551.00 | 37 186.00 | 241 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BZ Autres créances | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 452.00 | | 110 452.00 | 110 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 189.00 | 204 551.00 | 147 638.00 | 352 189.00 |
CU Autres participations | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DH Report à nouveau | 72 537.00 | 60 030.00 | | 72 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 575.00 | 48 507.00 | | -8 575.00 |
DK Provisions réglementées | 2 284.00 | 774.00 | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 91 557.00 | 134 622.00 | | 91 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 10 883.00 | | 14 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 379.00 | 45 143.00 | | 19 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 081.00 | 56 026.00 | | 56 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 638.00 | 201 648.00 | | 147 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FD Production vendue biens | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
FG Production vendue services | 192 359.00 | | 192 359.00 | 192 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 782.00 | | 228 782.00 | 228 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 208.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 208.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 46.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | 774.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 821.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -613.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 155.00 | 314 056.00 | | 241 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 730.00 | 265 549.00 | | 249 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 575.00 | 48 507.00 | | -8 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 007.00 | | 5 730.00 | 236 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 073.00 | | 5 730.00 | 234 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 905.00 | 9 645.00 | | 194 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 905.00 | 9 645.00 | | 194 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774.00 | 1 510.00 | | 774.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 774.00 | 1 510.00 | 11 000.00 | 11 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 535.00 | 70 435.00 | 100.00 | 70 535.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
YT Sous‐traitance | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 328.00 | | | 52 328.00 |