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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 328.00 | 14 635.00 | 2 694.00 | 17 328.00 |
AH Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
AP Constructions | 656 081.00 | 578 412.00 | 77 669.00 | 656 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 348.00 | 333 777.00 | 111 571.00 | 445 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 564.00 | 338 051.00 | 45 513.00 | 383 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 779.00 | 1 264 875.00 | 295 904.00 | 1 560 779.00 |
BT Marchandises | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 727.00 | 1 814.00 | 447 913.00 | 449 727.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 619.00 | 2 016.00 | 424 603.00 | 426 619.00 |
CF Disponibilités | 199 867.00 | | 199 867.00 | 199 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 070.00 | 3 830.00 | 1 667 239.00 | 1 671 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 848.00 | 1 268 705.00 | 1 963 143.00 | 3 231 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 943 247.00 | 942 841.00 | | 943 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 243.00 | 23 906.00 | | 292 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 640.00 | 1 050 897.00 | | 1 319 640.00 |
DP Provisions pour risques | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 895.00 | 227 151.00 | | 164 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 599.00 | 23 923.00 | | 26 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 634.00 | 132 732.00 | | 205 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 235.00 | 109 114.00 | | 227 235.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | 9 894.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 413.00 | 502 814.00 | | 631 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 143.00 | 1 565 801.00 | | 1 963 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 810 239.00 | | 3 810 239.00 | 3 810 239.00 |
FG Production vendue services | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 476.00 | | 3 882 476.00 | 3 882 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 12 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753.00 | 2 282.00 | | 9 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 663.00 | 2 192.00 | | 9 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 559.00 | 3 023 076.00 | | 3 903 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 317.00 | 2 999 170.00 | | 3 611 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 243.00 | 23 906.00 | | 292 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 763.00 | 17 747.00 | | 23 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 309.00 | | 44 466.00 | 1 521 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 997.00 | 1 560 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 997.00 | 1 490 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 224.00 | | 44 466.00 | 1 451 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 450.00 | 120 421.00 | 4 997.00 | 1 149 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 4 947.00 | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 763.00 | 115 474.00 | 4 997.00 | 1 139 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
6T Sur comptes clients | 4 829.00 | 343.00 | 3 357.00 | 4 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 994.00 | 2 016.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 822.00 | 2 359.00 | 5 350.00 | 6 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 912.00 | 2 359.00 | 5 350.00 | 18 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 3 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 016.00 | 1 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 447 550.00 | 447 550.00 | | 447 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 471.00 | 164 471.00 | | 164 471.00 |
VI Groupe et associés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 014.00 | 480 584.00 | 4 430.00 | 485 014.00 |
VW T.V.A. | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 413.00 | 631 413.00 | | 631 413.00 |