| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 841.00 | 93 808.00 | 46 033.00 | 139 841.00 |
040 Immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 547.00 | 93 808.00 | 51 739.00 | 145 547.00 |
060 Stock marchandises | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
084 Disponibilités | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 457.00 | | 100 457.00 | 100 457.00 |
110 Total général Actif | 246 003.00 | 93 808.00 | 152 195.00 | 246 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 377.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 814.00 | | | 112 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -709.00 | | | -709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
242 Autres charges externes. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
252 Charges sociales | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | | | 410.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 547.00 | | | 145 547.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |